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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 068.00 | 17 724.00 | 344.00 | 18 068.00 |
AH Fonds commercial | 257 752.00 | | 257 752.00 | 257 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 853.00 | 7 315.00 | 9 538.00 | 16 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 249.00 | 307 671.00 | 357 578.00 | 665 249.00 |
BF Prêts | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 429.00 | 332 710.00 | 677 719.00 | 1 010 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 931.00 | | 626 931.00 | 626 931.00 |
BZ Autres créances | 1 466 658.00 | 732 980.00 | 733 679.00 | 1 466 658.00 |
CF Disponibilités | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 122.00 | 732 980.00 | 1 432 142.00 | 2 165 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 551.00 | 1 065 690.00 | 2 109 861.00 | 3 175 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 513 885.00 | 337 547.00 | | 513 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406.00 | 176 338.00 | | 39 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 401.00 | 1 063 995.00 | | 1 103 401.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 975.00 | 32 334.00 | | 16 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 241.00 | 203 912.00 | | 378 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 212.00 | 540 068.00 | | 585 212.00 |
EA Autres dettes | 19 532.00 | 27 133.00 | | 19 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 960.00 | 822 049.00 | | 999 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 861.00 | 1 892 544.00 | | 2 109 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 036 014.00 | | 3 036 014.00 | 3 036 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 014.00 | | 3 036 014.00 | 3 036 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 943.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | 296.00 | | 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 306.00 | 10 296.00 | | 40 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 587.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 182.00 | 275 657.00 | | 201 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 258.00 | 276 244.00 | | 201 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 951.00 | -265 948.00 | | -160 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 241.00 | 4 345 807.00 | | 4 412 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 835.00 | 4 169 469.00 | | 4 372 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 406.00 | 176 338.00 | | 39 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 133.00 | 7 851.00 | | 4 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 294.00 | | 98 638.00 | 926 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 823.00 | 52 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 502.00 | 1 010 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 682 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 460.00 | | 360.00 | 275 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 803.00 | | 81 978.00 | 603 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 030.00 | | 16 300.00 | 47 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 446.00 | 86 943.00 | 3 679.00 | 249 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 739.00 | 2 986.00 | | 14 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 708.00 | 83 957.00 | 3 679.00 | 234 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 798.00 | 201 182.00 | | 531 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 798.00 | 201 182.00 | | 531 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 298.00 | 201 182.00 | | 538 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 201 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 241.00 | 378 241.00 | | 378 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 781.00 | 197 781.00 | | 197 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
UP Prêts | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 626 931.00 | | | 626 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
VB T. V. A. | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
VC Groupe et associés | 457 315.00 | | | 457 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 817 061.00 | | | 817 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 940.00 | 2 096 433.00 | 52 507.00 | 2 148 940.00 |
VW T.V.A. | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 960.00 | 999 960.00 | | 999 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |