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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 502.00 | 27 879.00 | 623.00 | 28 502.00 |
AH Fonds commercial | 257 752.00 | | 257 752.00 | 257 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 966.00 | 18 102.00 | 12 864.00 | 30 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 205.00 | 555 459.00 | 294 745.00 | 850 205.00 |
BF Prêts | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 949.00 | 601 441.00 | 639 509.00 | 1 240 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 312.00 | | 936 312.00 | 936 312.00 |
BZ Autres créances | 2 063 171.00 | 1 213 865.00 | 849 306.00 | 2 063 171.00 |
CF Disponibilités | 443 545.00 | | 443 545.00 | 443 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 361.00 | 1 213 865.00 | 2 240 495.00 | 3 454 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 310.00 | 1 815 306.00 | 2 880 004.00 | 4 695 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 908 285.00 | 481 098.00 | | 908 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 819.00 | 427 187.00 | | -38 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 576.00 | 1 458 395.00 | | 1 419 576.00 |
DP Provisions pour risques | 40 930.00 | 10 000.00 | | 40 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 930.00 | 10 000.00 | | 40 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 922.00 | 36 881.00 | | 30 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 361.00 | 350 584.00 | | 175 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 979.00 | 465 948.00 | | 319 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 134.00 | 975 094.00 | | 822 134.00 |
EA Autres dettes | 21 101.00 | 28 291.00 | | 21 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 498.00 | 1 856 798.00 | | 1 419 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 004.00 | 3 325 193.00 | | 2 880 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 972.00 | 1 832 752.00 | | 1 400 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 710 821.00 | | 3 710 821.00 | 3 710 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 821.00 | | 3 710 821.00 | 3 710 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161 019.00 | 1 529 472.00 | | 1 161 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784.00 | 917.00 | | 2 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 552.00 | 1 123.00 | | 10 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 90.00 | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 930.00 | 158 026.00 | | 30 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 056.00 | 158 116.00 | | 31 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 504.00 | -156 993.00 | | -20 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 988.00 | 6 586 194.00 | | 5 063 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 807.00 | 6 159 007.00 | | 5 102 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 819.00 | 427 187.00 | | -38 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 267.00 | 11 208.00 | | 14 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 984.00 | | 95 726.00 | 1 165 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 960.00 | 73 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 761.00 | 1 240 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 801.00 | 881 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 254.00 | | | 286 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 802.00 | | 69 170.00 | 816 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 929.00 | | 26 556.00 | 62 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 797.00 | 95 444.00 | 4 801.00 | 510 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 281.00 | 3 598.00 | | 24 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 516.00 | 91 847.00 | 4 801.00 | 486 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 930.00 | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 223 507.00 | | 9 642.00 | 1 223 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 507.00 | | 9 642.00 | 1 223 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 507.00 | 30 930.00 | 9 642.00 | 1 233 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 979.00 | 319 979.00 | | 319 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 378.00 | 317 378.00 | | 317 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 359.00 | 266 359.00 | | 266 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
UX Autres créances clients | 936 312.00 | 936 312.00 | | 936 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 369.00 | 137 369.00 | | 137 369.00 |
VB T. V. A. | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VC Groupe et associés | 418 977.00 | 418 977.00 | | 418 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 549.00 | 11 023.00 | 18 526.00 | 29 549.00 |
VI Groupe et associés | 175 361.00 | 175 361.00 | | 175 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VP Divers | 1 414 761.00 | 1 414 761.00 | | 1 414 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 341.00 | 3 010 816.00 | 73 525.00 | 3 084 341.00 |
VW T.V.A. | 231 070.00 | 231 070.00 | | 231 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 498.00 | 1 400 972.00 | 18 526.00 | 1 419 498.00 |