| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 363.00 | 29 717.00 | 2 646.00 | 32 363.00 |
AH Fonds commercial | 257 752.00 | | 257 752.00 | 257 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 750.00 | 22 610.00 | 16 140.00 | 38 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 435.00 | 639 878.00 | 259 557.00 | 899 435.00 |
BF Prêts | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 323.00 | 692 205.00 | 621 118.00 | 1 313 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 280.00 | | 1 169 280.00 | 1 169 280.00 |
BZ Autres créances | 1 034 803.00 | | 1 034 803.00 | 1 034 803.00 |
CF Disponibilités | 161 179.00 | | 161 179.00 | 161 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 033.00 | | 2 374 033.00 | 2 374 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 356.00 | 692 205.00 | 2 995 151.00 | 3 687 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 869 466.00 | 908 285.00 | | 869 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 643.00 | -38 819.00 | | 178 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 219.00 | 1 419 576.00 | | 1 598 219.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 930.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 930.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 139.00 | 30 922.00 | | 20 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 947.00 | 175 361.00 | | 125 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 125.00 | 319 979.00 | | 385 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 594.00 | 822 134.00 | | 841 594.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 21 101.00 | | 1 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 156.00 | 50 000.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 932.00 | 1 419 498.00 | | 1 376 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 151.00 | 2 880 004.00 | | 2 995 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 498.00 | 1 400 972.00 | | 1 369 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 451 442.00 | | 4 451 442.00 | 4 451 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 442.00 | | 4 451 442.00 | 4 451 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 041.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 733.00 | 2 784.00 | | 2 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 244 795.00 | 7 768.00 | | 1 244 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 956.00 | 10 552.00 | | 1 278 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213 865.00 | 126.00 | | 1 213 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 30 930.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223 865.00 | 31 056.00 | | 1 223 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 091.00 | -20 504.00 | | 55 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 821.00 | 5 063 988.00 | | 7 301 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 178.00 | 5 102 807.00 | | 7 123 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 643.00 | -38 819.00 | | 178 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 949.00 | | 95 056.00 | 1 240 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 406.00 | 85 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 682.00 | 1 313 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 938 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 254.00 | | 3 861.00 | 286 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 170.00 | | 60 291.00 | 881 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 525.00 | | 30 904.00 | 73 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 441.00 | 94 040.00 | 3 276.00 | 601 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 879.00 | 1 838.00 | | 27 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 562.00 | 92 202.00 | 3 276.00 | 573 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 930.00 | 10 000.00 | 30 930.00 | 40 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 213 865.00 | | 1 213 865.00 | 1 213 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 865.00 | | 1 213 865.00 | 1 213 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 795.00 | 10 000.00 | 1 244 795.00 | 1 254 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 1 244 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 125.00 | 385 125.00 | | 385 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 009.00 | 302 009.00 | | 302 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 436.00 | 238 436.00 | | 238 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UP Prêts | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 280.00 | 1 169 280.00 | | 1 169 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232 626.00 | 232 626.00 | | 232 626.00 |
VB T. V. A. | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VC Groupe et associés | 362 428.00 | 362 428.00 | | 362 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 526.00 | 11 092.00 | 7 434.00 | 18 526.00 |
VI Groupe et associés | 125 947.00 | 125 947.00 | | 125 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VP Divers | 298 284.00 | 298 284.00 | | 298 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 877.00 | 2 212 854.00 | 85 023.00 | 2 297 877.00 |
VW T.V.A. | 261 048.00 | 261 048.00 | | 261 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 932.00 | 1 369 498.00 | 7 434.00 | 1 376 932.00 |