| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 502.00 | 24 281.00 | 4 221.00 | 28 502.00 |
AH Fonds commercial | 257 752.00 | | 257 752.00 | 257 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 853.00 | 14 325.00 | 2 528.00 | 16 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 949.00 | 472 191.00 | 327 758.00 | 799 949.00 |
BF Prêts | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 984.00 | 510 797.00 | 655 187.00 | 1 165 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 416.00 | | 1 607 416.00 | 1 607 416.00 |
BZ Autres créances | 2 109 014.00 | 1 223 507.00 | 885 507.00 | 2 109 014.00 |
CF Disponibilités | 171 537.00 | | 171 537.00 | 171 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 513.00 | 1 223 507.00 | 2 670 006.00 | 3 893 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 497.00 | 1 734 304.00 | 3 325 193.00 | 5 059 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 481 098.00 | 553 291.00 | | 481 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 187.00 | -72 193.00 | | 427 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 395.00 | 1 031 208.00 | | 1 458 395.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 881.00 | 47 137.00 | | 36 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 584.00 | 349 334.00 | | 350 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 948.00 | 516 552.00 | | 465 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 094.00 | 715 849.00 | | 975 094.00 |
EA Autres dettes | 28 291.00 | 16 924.00 | | 28 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 856 798.00 | 1 679 203.00 | | 1 856 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 193.00 | 2 720 411.00 | | 3 325 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 752.00 | 1 679 203.00 | | 1 832 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 055 588.00 | | 5 055 588.00 | 5 055 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 588.00 | | 5 055 588.00 | 5 055 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 585 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 732.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529 472.00 | 1 464 043.00 | | 1 529 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 6 032.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 11 760.00 | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 24 292.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 431.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 026.00 | 342 815.00 | | 158 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 116.00 | 354 356.00 | | 158 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 993.00 | -330 064.00 | | -156 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 194.00 | 5 334 372.00 | | 6 586 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 007.00 | 5 406 565.00 | | 6 159 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 187.00 | -72 193.00 | | 427 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 208.00 | 5 428.00 | | 11 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 543.00 | | 97 303.00 | 1 085 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 831.00 | 62 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 862.00 | 1 165 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 286 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 816 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 034.00 | | | 287 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 000.00 | | 78 053.00 | 746 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 510.00 | | 19 250.00 | 52 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 782.00 | 98 732.00 | 7 717.00 | 419 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 128.00 | 3 620.00 | 467.00 | 21 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 654.00 | 95 112.00 | 7 250.00 | 398 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 065 795.00 | 157 712.00 | | 1 065 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 795.00 | 157 712.00 | | 1 065 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 795.00 | 157 712.00 | | 1 075 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 948.00 | 465 948.00 | | 465 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 497.00 | 309 497.00 | | 309 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 941.00 | 239 941.00 | | 239 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
UP Prêts | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 037.00 | -13.00 | 42 050.00 | 42 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 416.00 | 1 607 416.00 | | 1 607 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
VB T. V. A. | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
VC Groupe et associés | 415 977.00 | 415 977.00 | | 415 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 034.00 | 10 988.00 | 24 046.00 | 35 034.00 |
VI Groupe et associés | 350 584.00 | 350 584.00 | | 350 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VP Divers | 1 461 342.00 | 1 461 342.00 | | 1 461 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 905.00 | 3 721 963.00 | 62 942.00 | 3 784 905.00 |
VW T.V.A. | 383 979.00 | 383 979.00 | | 383 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 798.00 | 1 832 752.00 | 24 046.00 | 1 856 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |