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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 282.00 | 21 128.00 | 8 154.00 | 29 282.00 |
AH Fonds commercial | 257 752.00 | | 257 752.00 | 257 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 853.00 | 11 172.00 | 5 681.00 | 16 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 147.00 | 387 482.00 | 341 665.00 | 729 147.00 |
BF Prêts | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 543.00 | 419 782.00 | 665 762.00 | 1 085 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 129.00 | | 1 116 129.00 | 1 116 129.00 |
BZ Autres créances | 1 857 770.00 | 1 065 795.00 | 791 975.00 | 1 857 770.00 |
CF Disponibilités | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 534.00 | 1 065 795.00 | 2 054 739.00 | 3 120 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 078.00 | 1 485 577.00 | 2 720 501.00 | 4 206 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 553 291.00 | 513 885.00 | | 553 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 193.00 | 39 406.00 | | -72 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 208.00 | 1 103 401.00 | | 1 031 208.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 137.00 | 16 975.00 | | 47 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 334.00 | | | 349 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 552.00 | 378 241.00 | | 516 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 940.00 | 585 212.00 | | 715 940.00 |
EA Autres dettes | 16 924.00 | 19 532.00 | | 16 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 293.00 | 999 960.00 | | 1 679 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 501.00 | 2 109 861.00 | | 2 720 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
FG Production vendue services | 3 715 989.00 | | 3 715 989.00 | 3 715 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 251.00 | | 3 732 251.00 | 3 732 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 627.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 032.00 | 40 666.00 | | 6 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 760.00 | 306.00 | | 11 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 292.00 | 40 306.00 | | 24 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 76.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 815.00 | 201 182.00 | | 342 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 356.00 | 201 258.00 | | 354 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 064.00 | -160 951.00 | | -330 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 372.00 | 4 412 241.00 | | 5 334 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 565.00 | 4 372 835.00 | | 5 406 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 193.00 | 39 406.00 | | -72 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 428.00 | 4 133.00 | | 5 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 429.00 | | 111 183.00 | 1 010 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 527.00 | 52 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 070.00 | 1 085 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 543.00 | 746 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 820.00 | | 11 213.00 | 275 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 102.00 | | 86 440.00 | 682 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 507.00 | | 13 530.00 | 52 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 710.00 | 98 627.00 | 11 556.00 | 332 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 724.00 | 3 403.00 | | 17 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 986.00 | 95 224.00 | 11 556.00 | 314 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 10 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 732 980.00 | 332 815.00 | | 732 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 980.00 | 332 815.00 | | 732 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 480.00 | 342 815.00 | 6 500.00 | 739 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 815.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 552.00 | 516 552.00 | | 516 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 262.00 | 241 262.00 | | 241 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 315.00 | 190 315.00 | | 190 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
UP Prêts | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 129.00 | 1 116 129.00 | | 1 116 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
VB T. V. A. | 89 972.00 | 89 972.00 | | 89 972.00 |
VC Groupe et associés | 458 690.00 | 458 690.00 | | 458 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 953.00 | 10 919.00 | 35 034.00 | 45 953.00 |
VI Groupe et associés | 349 334.00 | 349 334.00 | | 349 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 157 588.00 | 1 157 588.00 | | 1 157 588.00 |
VP Divers | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 861.00 | 2 988 351.00 | 52 510.00 | 3 040 861.00 |
VW T.V.A. | 225 022.00 | 225 022.00 | | 225 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 293.00 | 1 644 259.00 | 35 034.00 | 1 679 293.00 |