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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 489.00 | 16 353.00 | 3 135.00 | 19 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 418.00 | 77 733.00 | 3 685.00 | 81 418.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 557.00 | | 922 557.00 | 922 557.00 |
BZ Autres créances | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 230 558.00 | | 1 230 558.00 | 1 230 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 775.00 | | 2 417 775.00 | 2 417 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 193.00 | 77 733.00 | 2 421 460.00 | 2 499 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 375 757.00 | 296 201.00 | | 375 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 676.00 | 179 555.00 | | 251 676.00 |
DL TOTAL (I) | 654 933.00 | 503 257.00 | | 654 933.00 |
DP Provisions pour risques | 158 501.00 | 31 187.00 | | 158 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 501.00 | 31 187.00 | | 158 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 510.00 | 47 995.00 | | 33 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783 797.00 | | | 783 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 948.00 | 289 670.00 | | 472 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 771.00 | 161 434.00 | | 317 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 608 026.00 | 633 059.00 | | 1 608 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 460.00 | 1 167 503.00 | | 2 421 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 098.00 | 599 568.00 | | 1 589 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 991.00 | | 1 427.00 | 79 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 441.00 | | 1 427.00 | 68 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 152.00 | 6 580.00 | | 71 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | 1 442.00 | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 594.00 | 5 139.00 | | 61 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 187.00 | 162 933.00 | 35 619.00 | 31 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 187.00 | 162 933.00 | 35 619.00 | 31 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 281.00 | 35 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 948.00 | 472 948.00 | | 472 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 922 557.00 | | | 922 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 492.00 | 14 564.00 | 18 928.00 | 33 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 607.00 | 1 019 057.00 | 550.00 | 1 019 607.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 229.00 | 805 301.00 | 18 928.00 | 824 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 706.00 | 18 090.00 | | 9 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 719.00 | 28 932.00 | | 28 719.00 |
ST Autres comptes | 188 833.00 | 137 948.00 | | 188 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 967.00 | 16 857.00 | | 15 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 739.00 | 46 955.00 | | 35 739.00 |
YT Sous‐traitance | 60 842.00 | 55 852.00 | | 60 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 283.00 | 4 039.00 | | 13 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 785.00 | 1 858.00 | | 7 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 491.00 | 19 948.00 | | 17 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 990.00 | 56 727.00 | | 34 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 898.00 | 126 677.00 | | 263 898.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 643.00 | 243 627.00 | | 307 643.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |