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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 995.00 | 33 783.00 | 3 212.00 | 36 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 128.00 | 114 916.00 | 10 212.00 | 125 128.00 |
BN En cours de production de biens | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 180.00 | 7 894.00 | 317 286.00 | 325 180.00 |
BZ Autres créances | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
CF Disponibilités | 791 611.00 | | 791 611.00 | 791 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 235 237.00 | 7 894.00 | 1 227 343.00 | 1 235 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 366.00 | 122 810.00 | 1 237 556.00 | 1 360 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 13 454.00 | 543 061.00 | | 13 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 987.00 | -529 607.00 | | 307 987.00 |
DL TOTAL (I) | 348 941.00 | 40 954.00 | | 348 941.00 |
DP Provisions pour risques | 54 311.00 | 58 201.00 | | 54 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 311.00 | 58 201.00 | | 54 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 875.00 | | | 501 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 025.00 | 98 418.00 | | 168 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 510.00 | 94 667.00 | | 83 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 894.00 | 135 779.00 | | 80 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 304.00 | 328 864.00 | | 834 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 556.00 | 428 019.00 | | 1 237 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 304.00 | 328 864.00 | | 834 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 029.00 | 368 455.00 | 1 300 485.00 | 932 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 029.00 | 368 455.00 | 1 300 485.00 | 932 029.00 |
FM Production stockée | | | 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 445.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 445.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 2 672.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 2 672.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -2 227.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 320.00 | 852 425.00 | | 1 353 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 333.00 | 1 382 031.00 | | 1 045 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 987.00 | -529 607.00 | | 307 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 680.00 | | 9 448.00 | 115 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 926.00 | | 2 448.00 | 84 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 184.00 | 3 731.00 | | 111 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 430.00 | 3 731.00 | | 80 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 201.00 | 41 441.00 | 45 331.00 | 58 201.00 |
6T Sur comptes clients | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 148.00 | 45 388.00 | 45 331.00 | 62 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 388.00 | 45 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 025.00 | 168 025.00 | | 168 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 707.00 | | | 315 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 875.00 | 501 875.00 | | 501 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 052.00 | 396 579.00 | 16 473.00 | 413 052.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 304.00 | 834 304.00 | | 834 304.00 |