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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 070.00 | 24 740.00 | 9 330.00 | 34 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 753.00 | 105 873.00 | 9 880.00 | 115 753.00 |
BN En cours de production de biens | 75 894.00 | | 75 894.00 | 75 894.00 |
BT Marchandises | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 203.00 | | 671 203.00 | 671 203.00 |
BZ Autres créances | 132 014.00 | | 132 014.00 | 132 014.00 |
CF Disponibilités | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 440.00 | | 983 440.00 | 983 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 193.00 | 105 873.00 | 993 320.00 | 1 099 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 419 173.00 | 675 220.00 | | 419 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 888.00 | -256 047.00 | | 123 888.00 |
DL TOTAL (I) | 570 561.00 | 446 673.00 | | 570 561.00 |
DP Provisions pour risques | 64 922.00 | 33 160.00 | | 64 922.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 922.00 | 33 160.00 | | 64 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 848.00 | 4 283.00 | | 37 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 508 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 603.00 | 472 264.00 | | 192 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 041.00 | 68 094.00 | | 111 041.00 |
EA Autres dettes | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 838.00 | 1 053 207.00 | | 357 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 320.00 | 1 533 040.00 | | 993 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 838.00 | | | 357 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 633 240.00 | 525 070.00 | 2 158 310.00 | 1 633 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 240.00 | 525 070.00 | 2 158 310.00 | 1 633 240.00 |
FM Production stockée | | | -131 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 484.00 | 3 430.00 | | 6 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 484.00 | 3 430.00 | | 6 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 509.00 | 3 430.00 | | -5 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 859.00 | 1 498 649.00 | | 2 069 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 971.00 | 1 754 696.00 | | 1 945 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 888.00 | -256 047.00 | | 123 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 961.00 | 4 458.00 | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 519.00 | | 3 234.00 | 112 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 216.00 | | 3 234.00 | 81 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 455.00 | 16 417.00 | | 89 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 787.00 | 10 967.00 | | 19 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 668.00 | 5 450.00 | | 69 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 160.00 | 64 922.00 | 33 160.00 | 33 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 160.00 | 64 922.00 | 33 160.00 | 33 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 922.00 | 33 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 603.00 | 192 603.00 | | 192 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 671 203.00 | 671 203.00 | | 671 203.00 |
VB T. V. A. | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 388.00 | 806 838.00 | 550.00 | 807 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 838.00 | 357 838.00 | | 357 838.00 |