| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 754.00 | 19 787.00 | 10 967.00 | 30 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 836.00 | 19 289.00 | 11 547.00 | 30 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 519.00 | 89 455.00 | 23 064.00 | 112 519.00 |
BN En cours de production de biens | 207 368.00 | | 207 368.00 | 207 368.00 |
BT Marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 006.00 | | 260 006.00 | 260 006.00 |
BZ Autres créances | 351 092.00 | | 351 092.00 | 351 092.00 |
CF Disponibilités | 649 372.00 | | 649 372.00 | 649 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 974.00 | | 1 509 974.00 | 1 509 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 494.00 | 89 455.00 | 1 533 038.00 | 1 622 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 675 220.00 | 427 433.00 | | 675 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 048.00 | 347 787.00 | | -256 048.00 |
DL TOTAL (I) | 446 672.00 | 802 720.00 | | 446 672.00 |
DP Provisions pour risques | 33 160.00 | 108 381.00 | | 33 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 160.00 | 108 381.00 | | 33 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283.00 | 18 940.00 | | 4 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 565.00 | 116 542.00 | | 508 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 309.00 | 590 007.00 | | 474 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 049.00 | 272 221.00 | | 66 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 206.00 | 1 111 852.00 | | 1 053 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 038.00 | 2 022 953.00 | | 1 533 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 206.00 | 1 107 574.00 | | 1 053 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 379.00 | 533 294.00 | 801 673.00 | 268 379.00 |
FG Production vendue services | 31 300.00 | 386 510.00 | 417 810.00 | 31 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 679.00 | 919 804.00 | 1 219 483.00 | 299 679.00 |
FM Production stockée | | | 112 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 160.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 247.00 | 3 785.00 | | 55 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | 527.00 | | 3 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430.00 | 113 395.00 | | 3 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | 39 289.00 | | 3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 246 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 648.00 | 3 805 887.00 | | 1 498 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 696.00 | 3 458 100.00 | | 1 754 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 048.00 | 347 787.00 | | -256 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | 11 215.00 | | 4 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 586.00 | | 22 933.00 | 89 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 754.00 | | 12 000.00 | 18 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 282.00 | | 10 933.00 | 70 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 330.00 | 11 125.00 | | 78 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | 8 055.00 | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 598.00 | 3 070.00 | | 66 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 381.00 | 33 160.00 | 108 381.00 | 108 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 381.00 | 33 160.00 | 108 381.00 | 108 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 160.00 | 108 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 309.00 | 474 309.00 | | 474 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 260 006.00 | 260 006.00 | | 260 006.00 |
VB T. V. A. | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 113.00 | 147 113.00 | | 147 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 683.00 | 621 133.00 | 550.00 | 621 683.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 642.00 | 544 642.00 | | 544 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 247.00 | 9 611.00 | | 8 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 250.00 | 30 645.00 | | 13 250.00 |
ST Autres comptes | 170 736.00 | 165 354.00 | | 170 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 560.00 | | 10 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 074.00 | 24 524.00 | | 4 074.00 |
YT Sous‐traitance | 277 296.00 | 229 824.00 | | 277 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 528.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | 9 361.00 | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 069.00 | 18 972.00 | | 10 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 320.00 | 107 374.00 | | 114 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 917.00 | 382 545.00 | | 205 917.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 482.00 | 442 911.00 | | 471 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |