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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 754.00 | 11 732.00 | 7 022.00 | 18 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 903.00 | 16 218.00 | 3 684.00 | 19 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 586.00 | 78 330.00 | 11 256.00 | 89 586.00 |
BN En cours de production de biens | 95 291.00 | | 95 291.00 | 95 291.00 |
BT Marchandises | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 395.00 | | 604 395.00 | 604 395.00 |
BZ Autres créances | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 257 083.00 | | 1 257 083.00 | 1 257 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 697.00 | | 2 011 697.00 | 2 011 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 283.00 | 78 330.00 | 2 022 953.00 | 2 101 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 427 433.00 | 375 757.00 | | 427 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 787.00 | 251 676.00 | | 347 787.00 |
DL TOTAL (I) | 802 720.00 | 654 933.00 | | 802 720.00 |
DP Provisions pour risques | 108 381.00 | 158 501.00 | | 108 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 381.00 | 158 501.00 | | 108 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 940.00 | 33 510.00 | | 18 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 542.00 | 783 797.00 | | 116 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 007.00 | 472 948.00 | | 590 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 221.00 | 317 771.00 | | 272 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 852.00 | 1 608 026.00 | | 1 111 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 953.00 | 2 421 460.00 | | 2 022 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 574.00 | 1 589 098.00 | | 1 107 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 409.00 | 2 537 033.00 | 3 049 442.00 | 512 409.00 |
FG Production vendue services | 24 461.00 | 518 835.00 | 543 296.00 | 24 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 870.00 | 3 055 868.00 | 3 592 738.00 | 536 870.00 |
FM Production stockée | | | 95 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 868.00 | | | 112 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 748.00 | 75 652.00 | | 62 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 106.00 | 75 652.00 | | 74 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 289.00 | -75 652.00 | | 39 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 046.00 | 122 011.00 | | 246 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 887.00 | 2 887 933.00 | | 3 805 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 100.00 | 2 636 256.00 | | 3 458 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 787.00 | 251 676.00 | | 347 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 418.00 | | 11 851.00 | 81 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 684.00 | 89 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 684.00 | 70 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 7 754.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 868.00 | | 4 097.00 | 69 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 733.00 | 4 219.00 | 3 622.00 | 77 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 732.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 733.00 | 3 487.00 | 3 622.00 | 66 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 501.00 | 62 748.00 | 112 868.00 | 158 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 501.00 | 62 748.00 | 112 868.00 | 158 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 748.00 | 112 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 007.00 | 590 007.00 | | 590 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 604 395.00 | | | 604 395.00 |
VB T. V. A. | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928.00 | 14 651.00 | 4 277.00 | 18 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 699.00 | 650 149.00 | 550.00 | 650 699.00 |
VW T.V.A. | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 309.00 | 991 032.00 | 4 277.00 | 995 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |