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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 547.00 | 30 052.00 | 4 495.00 | 34 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 680.00 | 111 185.00 | 4 495.00 | 115 680.00 |
BN En cours de production de biens | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 195.00 | 3 947.00 | 210 248.00 | 214 195.00 |
BZ Autres créances | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CF Disponibilités | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 471.00 | 3 947.00 | 423 524.00 | 427 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 151.00 | 115 132.00 | 428 019.00 | 543 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 543 061.00 | 419 173.00 | | 543 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 607.00 | 123 888.00 | | -529 607.00 |
DL TOTAL (I) | 40 954.00 | 570 561.00 | | 40 954.00 |
DP Provisions pour risques | 58 201.00 | 64 922.00 | | 58 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 201.00 | 64 922.00 | | 58 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 418.00 | 192 603.00 | | 98 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 667.00 | 111 041.00 | | 94 667.00 |
EA Autres dettes | | 10 579.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 779.00 | 5 767.00 | | 135 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 864.00 | 357 838.00 | | 328 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 019.00 | 993 320.00 | | 428 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 864.00 | 357 838.00 | | 328 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 559.00 | 124 447.00 | 858 006.00 | 733 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 559.00 | 124 447.00 | 858 006.00 | 733 559.00 |
FM Production stockée | | | -38 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 6 484.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 6 484.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | 11 992.00 | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 11 992.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | -5 509.00 | | -2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 425.00 | 2 069 859.00 | | 852 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 031.00 | 1 945 971.00 | | 1 382 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 607.00 | 123 888.00 | | -529 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 961.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 753.00 | | 477.00 | 115 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 115 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 449.00 | | 477.00 | 84 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 872.00 | 5 312.00 | | 105 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 118.00 | 5 312.00 | | 75 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 922.00 | 25 740.00 | 32 461.00 | 64 922.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 922.00 | 29 687.00 | 32 461.00 | 64 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 687.00 | 32 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 779.00 | 135 779.00 | | 135 779.00 |
UX Autres créances clients | 204 722.00 | 204 722.00 | | 204 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 872.00 | 242 399.00 | 9 473.00 | 251 872.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 865.00 | 328 865.00 | | 328 865.00 |