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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 672.00 | 11 893.00 | 7 779.00 | 19 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 774.00 | 143 614.00 | 155 160.00 | 298 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 936.00 | 345 334.00 | 174 602.00 | 519 936.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 482.00 | 500 841.00 | 337 641.00 | 838 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 487 405.00 | | 487 405.00 | 487 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 302.00 | | 603 302.00 | 603 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 784.00 | 500 841.00 | 940 943.00 | 1 441 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DH Report à nouveau | | 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 666.00 | 79 994.00 | | 93 666.00 |
DK Provisions réglementées | 63 948.00 | 100 796.00 | | 63 948.00 |
DL TOTAL (I) | 174 093.00 | 192 276.00 | | 174 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 479.00 | 568 909.00 | | 458 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 013.00 | 80 482.00 | | 82 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 052.00 | 128 911.00 | | 120 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 704.00 | 108 920.00 | | 105 704.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 68.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 850.00 | 887 291.00 | | 766 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 943.00 | 1 113 067.00 | | 940 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 069 684.00 | | 2 069 684.00 | 2 069 684.00 |
FG Production vendue services | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 584.00 | | 2 097 584.00 | 2 097 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 998.00 | 1.00 | | 30 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 886.00 | 126 018.00 | | 124 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 30 780.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 733.00 | -30 780.00 | | 36 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 432.00 | 14 097.00 | | 23 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 865.00 | 2 175 795.00 | | 2 235 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 199.00 | 2 095 801.00 | | 2 142 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 666.00 | 79 994.00 | | 93 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 682.00 | | | 838 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 838 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 710.00 | | | 818 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 955.00 | 160 886.00 | | 339 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 3 934.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 996.00 | 156 951.00 | | 331 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 796.00 | | 36 848.00 | 100 796.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 296.00 | | 70 346.00 | 134 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 479.00 | 113 404.00 | 345 075.00 | 458 479.00 |
VI Groupe et associés | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 322.00 | | | 110 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VP Divers | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 046.00 | 105 946.00 | 100.00 | 106 046.00 |
VW T.V.A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 850.00 | 421 776.00 | 345 075.00 | 766 850.00 |