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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 513.00 | 33 356.00 | 30 156.00 | 63 513.00 |
AP Constructions | 430 453.00 | 73 130.00 | 357 323.00 | 430 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 185.00 | 281 871.00 | 23 315.00 | 305 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 080.00 | 511 124.00 | 85 956.00 | 597 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 063.00 | 899 481.00 | 823 582.00 | 1 723 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
BZ Autres créances | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
CF Disponibilités | 419 295.00 | | 419 295.00 | 419 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 344.00 | | 595 344.00 | 595 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 407.00 | 899 481.00 | 1 418 926.00 | 2 318 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 208.00 | 83 692.00 | | 230 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 158.00 | 146 516.00 | | 127 158.00 |
DK Provisions réglementées | 9 409.00 | 20 749.00 | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 377 775.00 | 261 957.00 | | 377 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 984.00 | 637 361.00 | | 645 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 733.00 | 123 111.00 | | 113 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 706.00 | 147 249.00 | | 83 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 214.00 | 135 345.00 | | 195 214.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 3 579.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 151.00 | 1 046 644.00 | | 1 041 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 926.00 | 1 308 601.00 | | 1 418 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 175.00 | 631 566.00 | | 647 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 988 996.00 | | 1 988 996.00 | 1 988 996.00 |
FG Production vendue services | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 847.00 | | 2 010 847.00 | 2 010 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 981.00 | |
GE Autres charges | | | 121 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 869.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 340.00 | 11 565.00 | | 11 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 340.00 | 32 434.00 | | 11 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 19 311.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 274.00 | 13 123.00 | | 11 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 107.00 | 48 985.00 | | 42 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 092.00 | 2 366 793.00 | | 2 096 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 933.00 | 2 220 277.00 | | 1 968 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 158.00 | 146 516.00 | | 127 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 277.00 | 9 108.00 | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 389.00 | 83 674.00 | | 1 639 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 513.00 | | | 353 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 400.00 | 82 919.00 | | 1 253 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 476.00 | 756.00 | | 32 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 500.00 | 74 981.00 | | 824 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 843.00 | 4 514.00 | | 28 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 658.00 | 70 467.00 | | 795 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 749.00 | | 11 340.00 | 20 749.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 749.00 | | 11 340.00 | 20 749.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
UX Autres créances clients | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 984.00 | 252 008.00 | 393 976.00 | 645 984.00 |
VI Groupe et associés | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 436.00 | 159 205.00 | 33 232.00 | 192 436.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 151.00 | 647 175.00 | 393 976.00 | 1 041 151.00 |