| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 513.00 | 24 105.00 | 39 408.00 | 63 513.00 |
AP Constructions | 429 803.00 | 24 671.00 | 405 132.00 | 429 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 692.00 | 235 668.00 | 79 023.00 | 314 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 505.00 | 469 703.00 | 47 802.00 | 517 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 241.00 | 754 147.00 | 893 094.00 | 1 647 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
BZ Autres créances | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
CF Disponibilités | 295 619.00 | | 295 619.00 | 295 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 882.00 | | 488 882.00 | 488 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 122.00 | 754 147.00 | 1 381 976.00 | 2 136 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 109.00 | 99 146.00 | | 84 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 583.00 | 54 963.00 | | 99 583.00 |
DK Provisions réglementées | 32 314.00 | 49 296.00 | | 32 314.00 |
DL TOTAL (I) | 227 006.00 | 214 405.00 | | 227 006.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 877.00 | 1 050 415.00 | | 865 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 894.00 | 82 988.00 | | 21 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 522.00 | 155 076.00 | | 133 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 160.00 | 130 550.00 | | 129 160.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 445.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 470.00 | 1 419 474.00 | | 1 150 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 976.00 | 1 633 879.00 | | 1 381 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 341.00 | 553 969.00 | | 513 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 215 919.00 | | 2 215 919.00 | 2 215 919.00 |
FG Production vendue services | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 142.00 | | 2 245 142.00 | 2 245 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 133 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 978.00 | 49 179.00 | | 50 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 009.00 | 53 918.00 | | 43 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 551.00 | 130 481.00 | | 133 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 982.00 | 14 652.00 | | 16 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 982.00 | 14 652.00 | | 16 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 982.00 | 13 766.00 | | 16 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | 1 602.00 | | 20 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 845.00 | 2 289 615.00 | | 2 325 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 262.00 | 2 234 652.00 | | 2 226 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 583.00 | 54 963.00 | | 99 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 042.00 | | 36 198.00 | 1 611 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 513.00 | | | 353 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 262.00 | | 35 737.00 | 1 226 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 267.00 | | 462.00 | 31 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 371.00 | 155 775.00 | | 598 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 971.00 | 8 134.00 | | 15 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 401.00 | 147 641.00 | | 582 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 296.00 | | 16 982.00 | 49 296.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 296.00 | 4 500.00 | 16 982.00 | 49 296.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
UX Autres créances clients | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 877.00 | 228 748.00 | 637 129.00 | 865 877.00 |
VI Groupe et associés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 570.00 | | | 184 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VP Divers | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 239.00 | 174 510.00 | 31 729.00 | 206 239.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 470.00 | 513 341.00 | 637 129.00 | 1 150 470.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |