| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 513.00 | 15 971.00 | 47 542.00 | 63 513.00 |
AP Constructions | 429 803.00 | 471.00 | 429 332.00 | 429 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 774.00 | 190 330.00 | 108 444.00 | 298 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 685.00 | 391 601.00 | 106 085.00 | 497 685.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 042.00 | 598 371.00 | 1 012 671.00 | 1 611 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
BZ Autres créances | 134 353.00 | | 134 353.00 | 134 353.00 |
CF Disponibilités | 377 250.00 | | 377 250.00 | 377 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 208.00 | | 621 208.00 | 621 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 250.00 | 598 371.00 | 1 633 879.00 | 2 232 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 146.00 | 5 480.00 | | 99 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 963.00 | 93 666.00 | | 54 963.00 |
DK Provisions réglementées | 49 296.00 | 63 948.00 | | 49 296.00 |
DL TOTAL (I) | 214 405.00 | 174 093.00 | | 214 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 415.00 | 458 479.00 | | 1 050 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 988.00 | 82 013.00 | | 82 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 076.00 | 120 052.00 | | 155 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 550.00 | 105 704.00 | | 130 550.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 601.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 474.00 | 766 850.00 | | 1 419 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 879.00 | 940 943.00 | | 1 633 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 969.00 | 421 775.00 | | 553 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 162 441.00 | | 2 162 441.00 | 2 162 441.00 |
FG Production vendue services | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 265.00 | | 2 192 265.00 | 2 192 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 716.00 | |
GE Autres charges | | | 131 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 918.00 | 30 998.00 | | 53 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 481.00 | 24 886.00 | | 130 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 652.00 | 36 848.00 | | 14 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 652.00 | 36 848.00 | | 14 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 115.00 | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 115.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 766.00 | 36 733.00 | | 13 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 23 432.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 615.00 | 2 235 865.00 | | 2 289 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 652.00 | 2 142 199.00 | | 2 234 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 963.00 | 93 666.00 | | 54 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 482.00 | | 807 550.00 | 838 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 31 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 990.00 | 1 611 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 890.00 | 1 226 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 672.00 | | 333 840.00 | 19 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 710.00 | | 442 442.00 | 818 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 31 267.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 841.00 | 131 716.00 | 34 185.00 | 500 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 893.00 | 4 078.00 | | 11 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 948.00 | 127 638.00 | 34 185.00 | 488 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 948.00 | | 14 652.00 | 63 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 076.00 | 155 076.00 | | 155 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
UX Autres créances clients | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 415.00 | 184 910.00 | 790 059.00 | 1 050 415.00 |
VI Groupe et associés | 82 988.00 | 82 986.00 | | 82 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 954.00 | | | 112 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
VP Divers | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 327.00 | 226 060.00 | 31 267.00 | 256 327.00 |
VW T.V.A. | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 474.00 | 553 969.00 | 790 059.00 | 1 419 474.00 |