| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 513.00 | 28 843.00 | 34 670.00 | 63 513.00 |
AP Constructions | 430 453.00 | 48 876.00 | 381 577.00 | 430 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 157.00 | 258 748.00 | 45 409.00 | 304 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 790.00 | 488 034.00 | 30 756.00 | 518 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 389.00 | 824 500.00 | 814 888.00 | 1 639 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
BZ Autres créances | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CF Disponibilités | 338 240.00 | | 338 240.00 | 338 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 713.00 | | 493 713.00 | 493 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 101.00 | 824 500.00 | 1 308 601.00 | 2 133 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 692.00 | 84 109.00 | | 83 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 516.00 | 99 583.00 | | 146 516.00 |
DK Provisions réglementées | 20 749.00 | 32 314.00 | | 20 749.00 |
DL TOTAL (I) | 261 957.00 | 227 006.00 | | 261 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 361.00 | 865 877.00 | | 637 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 111.00 | 21 894.00 | | 123 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 249.00 | 133 522.00 | | 147 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 345.00 | 129 160.00 | | 135 345.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 16.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 644.00 | 1 150 470.00 | | 1 046 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 601.00 | 1 381 976.00 | | 1 308 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 566.00 | 513 341.00 | | 631 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 260 903.00 | | 2 260 903.00 | 2 260 903.00 |
FG Production vendue services | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 898.00 | | 2 289 898.00 | 2 289 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 565.00 | 16 982.00 | | 11 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 434.00 | 16 982.00 | | 32 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 123.00 | 16 982.00 | | 13 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 985.00 | 20 864.00 | | 48 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 793.00 | 2 325 845.00 | | 2 366 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 277.00 | 2 226 262.00 | | 2 220 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 516.00 | 99 583.00 | | 146 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 108.00 | 20 854.00 | | 9 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 241.00 | | 13 017.00 | 1 647 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 869.00 | 1 639 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 869.00 | 1 253 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 513.00 | | | 353 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 999.00 | | 12 270.00 | 1 261 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 729.00 | | 747.00 | 31 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 147.00 | 71 912.00 | 1 558.00 | 754 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 105.00 | 4 738.00 | | 24 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 042.00 | 67 174.00 | 1 558.00 | 730 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 314.00 | | 11 565.00 | 32 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 814.00 | | 16 065.00 | 36 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 249.00 | 147 249.00 | | 147 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
UX Autres créances clients | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 361.00 | 222 283.00 | 415 077.00 | 637 361.00 |
VI Groupe et associés | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 240.00 | 133 764.00 | 32 476.00 | 166 240.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 644.00 | 631 566.00 | 415 077.00 | 1 046 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |