| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 513.00 | 37 870.00 | 25 643.00 | 63 513.00 |
AP Constructions | 430 453.00 | 97 385.00 | 333 068.00 | 430 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 661.00 | 303 857.00 | 12 804.00 | 316 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 905.00 | 535 848.00 | 79 058.00 | 614 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 824.00 | 974 960.00 | 773 864.00 | 1 748 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 806.00 | | 103 806.00 | 103 806.00 |
BZ Autres créances | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
CF Disponibilités | 798 726.00 | | 798 726.00 | 798 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 526.00 | | 1 021 526.00 | 1 021 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 351.00 | 974 960.00 | 1 795 391.00 | 2 770 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 366.00 | 230 208.00 | | 257 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 628.00 | 127 158.00 | | 435 628.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 409.00 | | |
DL TOTAL (I) | 703 994.00 | 377 775.00 | | 703 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 891.00 | 645 984.00 | | 462 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 054.00 | 113 733.00 | | 192 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 320.00 | 83 706.00 | | 189 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 611.00 | 195 214.00 | | 244 611.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 2 514.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 397.00 | 1 041 151.00 | | 1 091 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 391.00 | 1 418 926.00 | | 1 795 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 596.00 | 647 175.00 | | 771 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 294 032.00 | | 2 294 032.00 | 2 294 032.00 |
FG Production vendue services | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 026.00 | | 2 327 026.00 | 2 327 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 479.00 | |
GE Autres charges | | | 137 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 409.00 | 41 582.00 | | 43 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 374.00 | 51 978.00 | | 49 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 625.00 | 119 823.00 | | 137 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 409.00 | 11 340.00 | | 9 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 569.00 | 11 340.00 | | 13 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 569.00 | 11 274.00 | | 13 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 155.00 | 42 107.00 | | 86 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 099.00 | 2 096 092.00 | | 2 664 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 471.00 | 1 968 933.00 | | 2 228 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 628.00 | 127 158.00 | | 435 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 063.00 | | 29 361.00 | 1 723 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 1 748 824.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 1 362 019.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 513.00 | | | 353 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 319.00 | | 29 301.00 | 1 336 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 232.00 | | 61.00 | 33 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 481.00 | 75 479.00 | | 899 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 356.00 | 4 514.00 | | 33 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 125.00 | 70 965.00 | | 866 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 320.00 | 189 320.00 | | 189 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
UX Autres créances clients | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 891.00 | 143 090.00 | 319 801.00 | 462 891.00 |
VI Groupe et associés | 192 054.00 | 192 054.00 | | 192 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 069.00 | | | 183 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 697.00 | 205 405.00 | 33 292.00 | 238 697.00 |
VW T.V.A. | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 397.00 | 771 596.00 | 319 801.00 | 1 091 397.00 |