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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 733.00 | 8 511.00 | 7 222.00 | 15 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 225.00 | 28 534.00 | 93 691.00 | 122 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 207.00 | 37 044.00 | 160 163.00 | 197 207.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 409.00 | | 124 409.00 | 124 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 617.00 | 37 044.00 | 284 572.00 | 321 617.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 331.00 | 28 894.00 | | 49 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 232.00 | 20 436.00 | | 38 232.00 |
DL TOTAL (I) | 88 663.00 | 50 431.00 | | 88 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 714.00 | 87 941.00 | | 69 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786.00 | 6 829.00 | | 7 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 182.00 | 65 772.00 | | 56 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 380.00 | 41 706.00 | | 59 380.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 422.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 909.00 | 202 671.00 | | 195 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 572.00 | 253 102.00 | | 284 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 794.00 | | 814 794.00 | 814 794.00 |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 553.00 | | 815 553.00 | 815 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 274.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 274.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -274.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 2 873.00 | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 082.00 | 686 131.00 | | 825 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 850.00 | 665 695.00 | | 786 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 232.00 | 20 436.00 | | 38 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 396.00 | | 5 811.00 | 191 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 246.00 | | 5 711.00 | 132 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 100.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 282.00 | 18 762.00 | | 18 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 282.00 | 18 762.00 | | 18 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 714.00 | 18 823.00 | 50 891.00 | 69 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VP Divers | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 909.00 | 145 018.00 | 50 891.00 | 195 909.00 |