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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
CF Disponibilités | 357 940.00 | | 357 940.00 | 357 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 621.00 | | 431 621.00 | 431 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 721.00 | | 431 721.00 | 431 721.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 530.00 | 77 218.00 | | 79 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 902.00 | 2 312.00 | | 300 902.00 |
DL TOTAL (I) | 381 532.00 | 80 630.00 | | 381 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 2 785.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 56 962.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 987.00 | 42 443.00 | | 39 987.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 189.00 | 166 269.00 | | 50 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 721.00 | 246 899.00 | | 431 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 698.00 | | 377 698.00 | 377 698.00 |
FG Production vendue services | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 706.00 | | 410 706.00 | 410 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 050.00 | | | 404 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 050.00 | | | 404 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 467.00 | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 782.00 | 8 725.00 | | 122 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 703.00 | 9 301.00 | | 125 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 347.00 | -9 301.00 | | 278 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 252.00 | 729 501.00 | | 818 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 350.00 | 727 189.00 | | 517 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 902.00 | 2 312.00 | | 300 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 366.00 | | | 201 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 266.00 | 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 116.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 116.00 | | | 142 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 463.00 | 9 021.00 | 78 483.00 | 69 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 463.00 | 9 021.00 | 78 483.00 | 69 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |