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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 027.00 | 8 542.00 | 4 485.00 | 13 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 089.00 | 60 920.00 | 68 168.00 | 129 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 366.00 | 69 463.00 | 131 903.00 | 201 366.00 |
BT Marchandises | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
CF Disponibilités | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 996.00 | | 114 996.00 | 114 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 362.00 | 69 463.00 | 246 899.00 | 316 362.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 218.00 | 87 563.00 | | 77 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312.00 | -10 345.00 | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 80 630.00 | 78 318.00 | | 80 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 874.00 | 50 986.00 | | 61 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 8 119.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 962.00 | 49 263.00 | | 56 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 443.00 | 54 259.00 | | 42 443.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | 3 272.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 269.00 | 165 898.00 | | 166 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 899.00 | 244 216.00 | | 246 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 294.00 | | 716 294.00 | 716 294.00 |
FG Production vendue services | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 515.00 | | 720 515.00 | 720 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 241.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 725.00 | 1 861.00 | | 8 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 301.00 | 2 102.00 | | 9 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 301.00 | -2 102.00 | | -9 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 501.00 | 835 164.00 | | 729 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 189.00 | 845 509.00 | | 727 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312.00 | -10 345.00 | | 2 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 276.00 | | 9 121.00 | 199 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 031.00 | 201 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 031.00 | 142 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 026.00 | | 9 121.00 | 140 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 073.00 | 19 657.00 | 6 267.00 | 56 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 073.00 | 19 657.00 | 6 267.00 | 56 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 874.00 | 42 531.00 | 19 342.00 | 61 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VP Divers | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 589.00 | 56 539.00 | 4 050.00 | 60 589.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 269.00 | 146 927.00 | 19 342.00 | 166 269.00 |