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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 256.00 | 1 025.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 894.00 | 2 260.00 | 14 635.00 | 16 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 966.00 | 6 702.00 | 38 263.00 | 44 966.00 |
BT Marchandises | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 704.00 | 25 580.00 | 72 125.00 | 97 704.00 |
BZ Autres créances | 161 406.00 | | 161 406.00 | 161 406.00 |
CF Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 903.00 | 25 580.00 | 249 324.00 | 274 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 869.00 | 32 282.00 | 287 587.00 | 319 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 950.00 | 4 187.00 | 4 763.00 | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 234.00 | 205 411.00 | | 193 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | -12 178.00 | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 197 739.00 | 194 334.00 | | 197 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 414.00 | 340.00 | | 11 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129.00 | 14 245.00 | | 14 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 929.00 | 13 891.00 | | 43 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 953.00 | 18 558.00 | | 19 953.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 849.00 | 47 033.00 | | 89 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 587.00 | 241 367.00 | | 287 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 849.00 | 47 033.00 | | 89 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
FG Production vendue services | 113 645.00 | | 113 645.00 | 113 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 189.00 | | 185 189.00 | 185 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 385.00 | 6 250.00 | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | 6 250.00 | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 35.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | 5 865.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 5 900.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | 350.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 728.00 | 84 888.00 | | 196 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 323.00 | 97 066.00 | | 193 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 405.00 | -12 178.00 | | 3 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 290.00 | | 5 176.00 | 40 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 44 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 5 176.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 4 250.00 | | 2 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 397.00 | 1 790.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 2 460.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VC Groupe et associés | 143 455.00 | 143 455.00 | | 143 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VI Groupe et associés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 350.00 | 260 350.00 | | 260 350.00 |
VW T.V.A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |