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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 358.00 | 7 309.00 | 7 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 717.00 | 964.00 | 32 752.00 | 33 717.00 |
BT Marchandises | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
BZ Autres créances | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
CF Disponibilités | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 099.00 | | 234 099.00 | 234 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 815.00 | 964.00 | 266 851.00 | 267 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 950.00 | 607.00 | 8 343.00 | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 432.00 | 79 530.00 | | 205 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 979.00 | 300 902.00 | | 14 979.00 |
DL TOTAL (I) | 221 511.00 | 381 532.00 | | 221 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499.00 | 4 622.00 | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 5 580.00 | | 12 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 544.00 | 39 987.00 | | 12 544.00 |
EA Autres dettes | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 340.00 | 50 189.00 | | 45 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 851.00 | 431 721.00 | | 266 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 340.00 | 50 189.00 | | 45 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
FG Production vendue services | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 404 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 921.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 125 703.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 278 347.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 47 143.00 | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 915.00 | 818 252.00 | | 86 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 936.00 | 517 350.00 | | 71 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 979.00 | 300 902.00 | | 14 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 33 617.00 | 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 500.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 964.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VC Groupe et associés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |