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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 56.00 | 12 944.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 290.00 | 2 452.00 | 37 838.00 | 40 290.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 491.00 | | 101 491.00 | 101 491.00 |
BZ Autres créances | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
CF Disponibilités | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 529.00 | | 203 529.00 | 203 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 819.00 | 2 452.00 | 241 367.00 | 243 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 950.00 | 2 397.00 | 6 553.00 | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 411.00 | 205 432.00 | | 205 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 178.00 | 14 979.00 | | -12 178.00 |
DL TOTAL (I) | 194 334.00 | 221 511.00 | | 194 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 245.00 | 5 499.00 | | 14 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | 12 560.00 | | 13 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 558.00 | 12 544.00 | | 18 558.00 |
EA Autres dettes | | 14 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 033.00 | 45 340.00 | | 47 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 367.00 | 266 851.00 | | 241 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 033.00 | 45 340.00 | | 47 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
FG Production vendue services | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 20.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -20.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 888.00 | 86 915.00 | | 84 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 066.00 | 71 936.00 | | 97 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 178.00 | 14 979.00 | | -12 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 717.00 | | 14 240.00 | 33 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 40 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | | 13 000.00 | 7 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 240.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 3 289.00 | 1 802.00 | 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607.00 | 1 790.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 1 499.00 | 1 802.00 | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VC Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 609.00 | 168 609.00 | | 168 609.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |