| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 3 058.00 | 203.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 245.00 | 206 897.00 | 117 348.00 | 324 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 292.00 | 225 936.00 | 133 356.00 | 359 292.00 |
BT Marchandises | 654 509.00 | | 654 509.00 | 654 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 403.00 | 3 920.00 | 46 483.00 | 50 403.00 |
BZ Autres créances | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
CF Disponibilités | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 072.00 | 3 920.00 | 804 152.00 | 808 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 364.00 | 229 855.00 | 937 508.00 | 1 167 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 511 739.00 | 517 450.00 | | 511 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | -5 711.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 532 505.00 | 531 862.00 | | 532 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 083.00 | 91 957.00 | | 84 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 60.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 791.00 | 168 629.00 | | 192 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 803.00 | 142 356.00 | | 98 803.00 |
EA Autres dettes | 29 316.00 | 48 302.00 | | 29 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 003.00 | 451 305.00 | | 405 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 508.00 | 983 167.00 | | 937 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 070.00 | | | 365 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 479.00 | | | 345 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 989.00 | 22 457.00 | 7 511.00 | 210 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 159.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 362.00 | 22 298.00 | 7 511.00 | 207 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 791.00 | 192 791.00 | | 192 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 480.00 | 13 632.00 | 22 849.00 | 36 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 129.00 | 138 713.00 | 6 416.00 | 145 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 003.00 | 382 154.00 | 22 849.00 | 405 003.00 |