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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 3 194.00 | 67.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 808.00 | 207 876.00 | 57 932.00 | 265 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 755.00 | 227 052.00 | 73 704.00 | 300 755.00 |
BT Marchandises | 426 543.00 | | 426 543.00 | 426 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CF Disponibilités | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 494.00 | | 491 494.00 | 491 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 249.00 | 227 052.00 | 565 198.00 | 792 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 279 069.00 | 405 466.00 | | 279 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 611.00 | -126 397.00 | | -156 611.00 |
DL TOTAL (I) | 142 581.00 | 299 192.00 | | 142 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 306.00 | 29 615.00 | | 24 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 002.00 | 80 293.00 | | 212 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 180.00 | 143 982.00 | | 117 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 947.00 | 69 618.00 | | 39 947.00 |
EA Autres dettes | 29 181.00 | 27 380.00 | | 29 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 616.00 | 350 888.00 | | 422 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 198.00 | 650 080.00 | | 565 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 616.00 | 350 888.00 | | 422 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 306.00 | 21 011.00 | | 24 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 065.00 | | 7 216.00 | 364 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 526.00 | 300 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 426.00 | 281 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 474.00 | | 7 216.00 | 344 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 052.00 | 29 425.00 | 70 426.00 | 268 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 266.00 | 29 425.00 | 70 426.00 | 264 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VI Groupe et associés | 212 002.00 | 212 002.00 | | 212 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 972.00 | 60 240.00 | 732.00 | 60 972.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 616.00 | 422 616.00 | | 422 616.00 |