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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 3 148.00 | 112.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 018.00 | 248 922.00 | 80 096.00 | 329 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 065.00 | 268 052.00 | 96 013.00 | 364 065.00 |
BT Marchandises | 420 587.00 | | 420 587.00 | 420 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 856.00 | 1 293.00 | 27 564.00 | 28 856.00 |
BZ Autres créances | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
CF Disponibilités | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 360.00 | 1 293.00 | 554 068.00 | 555 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 425.00 | 269 345.00 | 650 080.00 | 919 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 405 466.00 | 512 382.00 | | 405 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 397.00 | -106 916.00 | | -126 397.00 |
DL TOTAL (I) | 299 192.00 | 425 589.00 | | 299 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 615.00 | 120 955.00 | | 29 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 293.00 | 23 250.00 | | 80 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 982.00 | 158 664.00 | | 143 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 618.00 | 75 877.00 | | 69 618.00 |
EA Autres dettes | 27 380.00 | 45 347.00 | | 27 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 888.00 | 424 093.00 | | 350 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 080.00 | 849 683.00 | | 650 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 736.00 | | 4 329.00 | 359 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 145.00 | | 4 329.00 | 340 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 021.00 | 22 031.00 | | 246 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 235.00 | 22 031.00 | | 242 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 982.00 | 143 982.00 | | 143 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 28 856.00 | 26 917.00 | 1 939.00 | 28 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VP Divers | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 149.00 | 123 478.00 | 2 671.00 | 126 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 888.00 | 342 284.00 | | 350 888.00 |