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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 630.00 | 4 518.00 | 8 111.00 | 12 630.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 369.00 | 2 195.00 | 15 174.00 | 17 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 541.00 | 249 125.00 | 58 417.00 | 307 541.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 441.00 | 268 034.00 | 98 407.00 | 366 441.00 |
BT Marchandises | 410 052.00 | | 410 052.00 | 410 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CF Disponibilités | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 611.00 | | 442 611.00 | 442 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 052.00 | 268 034.00 | 541 018.00 | 809 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 111 476.00 | 122 458.00 | | 111 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466.00 | -10 982.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 137 065.00 | 131 599.00 | | 137 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 351.00 | 30 230.00 | | 88 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 351.00 | 222 273.00 | | 152 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 770.00 | 103 684.00 | | 92 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 831.00 | 40 813.00 | | 25 831.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 37 478.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 953.00 | 434 479.00 | | 403 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 018.00 | 566 078.00 | | 541 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 985.00 | 434 479.00 | | 325 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 822.00 | 230.00 | | 23 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 351.00 | | | 152 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 209.00 | | 67 086.00 | 301 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 366 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 338 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | 8 844.00 | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 718.00 | | 58 242.00 | 281 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 514.00 | 24 374.00 | 1 854.00 | 245 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 732.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 728.00 | 23 642.00 | 1 854.00 | 241 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 529.00 | 29 384.00 | 35 145.00 | 64 529.00 |
VI Groupe et associés | 152 351.00 | 152 351.00 | | 152 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 926.00 | 28 194.00 | 732.00 | 28 926.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 130.00 | 325 985.00 | 35 145.00 | 361 130.00 |