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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 3 239.00 | 21.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 262.00 | 226 293.00 | 39 969.00 | 266 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 209.00 | 245 514.00 | 55 696.00 | 301 209.00 |
BT Marchandises | 448 674.00 | | 448 674.00 | 448 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 382.00 | | 510 382.00 | 510 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 592.00 | 245 514.00 | 566 078.00 | 811 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 122 458.00 | 279 069.00 | | 122 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 982.00 | -156 611.00 | | -10 982.00 |
DL TOTAL (I) | 131 599.00 | 142 581.00 | | 131 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 230.00 | 24 306.00 | | 30 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 273.00 | 212 002.00 | | 222 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 684.00 | 117 180.00 | | 103 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 813.00 | 39 947.00 | | 40 813.00 |
EA Autres dettes | 37 478.00 | 29 181.00 | | 37 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 479.00 | 422 616.00 | | 434 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 078.00 | 565 198.00 | | 566 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 479.00 | 422 616.00 | | 434 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 24 306.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 273.00 | | | 222 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 755.00 | | 3 476.00 | 300 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 022.00 | 301 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 022.00 | 281 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 264.00 | | 3 476.00 | 281 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 052.00 | 21 484.00 | 3 022.00 | 227 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 266.00 | 21 484.00 | 3 022.00 | 223 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 222 273.00 | 222 273.00 | | 222 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 346.00 | 19 614.00 | 732.00 | 20 346.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 479.00 | 434 479.00 | | 434 479.00 |