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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 829 753.00 | 286 283.00 | 8 543 470.00 | 8 829 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829 753.00 | 286 283.00 | 8 543 470.00 | 8 829 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 553.00 | | 150 553.00 | 150 553.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CF Disponibilités | 146 381.00 | | 146 381.00 | 146 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 599.00 | | 305 599.00 | 305 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 135 353.00 | 286 283.00 | 8 849 069.00 | 9 135 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 820.00 | | | -11 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 797 499.00 | | | 797 499.00 |
DL TOTAL (I) | 854 487.00 | | | 854 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 692 163.00 | | | 7 692 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 570.00 | | | 230 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 994 582.00 | | | 7 994 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 069.00 | | | 8 849 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 479.00 | | | 342 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 317.00 | | 546 317.00 | 546 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 317.00 | | 546 317.00 | 546 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 306 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 966.00 | | | 879 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 158.00 | | | 861 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523 605.00 | | 8 829 753.00 | 8 523 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 523 605.00 | | 8 829 753.00 | 8 523 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 523 605.00 | | 8 829 753.00 | 8 523 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 523 605.00 | | 8 829 753.00 | 8 523 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 523 605.00 | | | 8 523 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 286 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 286 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 570.00 | | 230 570.00 | 230 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 150 553.00 | | | 150 553.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 692 163.00 | 270 631.00 | 1 177 032.00 | 7 692 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 147.00 | | | 306 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 217.00 | 159 217.00 | | 159 217.00 |
VW T.V.A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 582.00 | 342 479.00 | 1 407 602.00 | 7 994 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 312 033.00 | | | 312 033.00 |
YT Sous‐traitance | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 788 530.00 | | | 1 788 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 479.00 | | | 226 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 825.00 | | | 381 825.00 |