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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 829 754.00 | 1 757 904.00 | 7 071 850.00 | 8 829 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829 754.00 | 1 757 904.00 | 7 071 850.00 | 8 829 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 732.00 | | 385 732.00 | 385 732.00 |
BZ Autres créances | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 282.00 | | 429 282.00 | 429 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 036.00 | 1 757 904.00 | 7 501 132.00 | 9 259 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
DH Report à nouveau | 33 850.00 | 17 745.00 | | 33 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 275.00 | 56 105.00 | | 7 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660 000.00 | 687 500.00 | | 660 000.00 |
DL TOTAL (I) | 756 401.00 | 816 626.00 | | 756 401.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 136 593.00 | 149 257.00 | | 136 593.00 |
DO TOTAL (II) | 136 593.00 | 149 257.00 | | 136 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 460 041.00 | 6 712 185.00 | | 6 460 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 206.00 | 36 668.00 | | 35 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 625.00 | 49 954.00 | | 61 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 266.00 | 81 337.00 | | 51 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 608 138.00 | 6 880 145.00 | | 6 608 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 132.00 | 7 846 029.00 | | 7 501 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 172.00 | | 546 172.00 | 546 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 172.00 | | 546 172.00 | 546 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 21 819.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 673.00 | 654 436.00 | | 573 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 398.00 | 598 331.00 | | 566 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 275.00 | 56 105.00 | | 7 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829 754.00 | | | 8 829 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 829 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 829 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 754.00 | | | 8 829 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 581.00 | 294 322.00 | | 1 463 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 581.00 | 294 322.00 | | 1 463 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
UX Autres créances clients | 385 732.00 | 385 732.00 | | 385 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 460 041.00 | 258 047.00 | 1 384 059.00 | 6 460 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 144.00 | | | 252 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 250.00 | 424 250.00 | | 424 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 138.00 | 406 145.00 | 1 384 059.00 | 6 608 138.00 |