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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 829 754.00 | 874 934.00 | 7 954 820.00 | 8 829 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829 754.00 | 874 934.00 | 7 954 820.00 | 8 829 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 899.00 | | 297 899.00 | 297 899.00 |
BZ Autres créances | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CF Disponibilités | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 324.00 | | 501 324.00 | 501 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 331 078.00 | 874 934.00 | 8 456 144.00 | 9 331 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 558.00 | 349.00 | | 1 558.00 |
DH Report à nouveau | 29 606.00 | 6 638.00 | | 29 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 598.00 | 24 177.00 | | 21 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742 500.00 | 770 000.00 | | 742 500.00 |
DL TOTAL (I) | 845 262.00 | 851 164.00 | | 845 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229 593.00 | 7 490 362.00 | | 7 229 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 476.00 | 195 185.00 | | 178 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 865.00 | 55 437.00 | | 47 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 416.00 | 54 688.00 | | 36 416.00 |
EA Autres dettes | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 610 882.00 | 7 795 672.00 | | 7 610 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 456 144.00 | 8 646 836.00 | | 8 456 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 080.00 | | 595 080.00 | 595 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 080.00 | | 595 080.00 | 595 080.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 12 088.00 | | 8 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 581.00 | 624 454.00 | | 622 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 983.00 | 600 277.00 | | 600 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 598.00 | 24 177.00 | | 21 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829 754.00 | | | 8 829 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 829 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 829 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 754.00 | | | 8 829 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 609.00 | 294 325.00 | | 580 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 609.00 | 294 325.00 | | 580 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 532.00 | 118 532.00 | | 118 532.00 |
UX Autres créances clients | 297 899.00 | | | 297 899.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 229 593.00 | 273 518.00 | 1 002 608.00 | 7 229 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 074.00 | 312 074.00 | | 312 074.00 |
VW T.V.A. | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 610 882.00 | 654 807.00 | 1 002 608.00 | 7 610 882.00 |