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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 829 753.00 | 580 608.00 | 8 249 144.00 | 8 829 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829 753.00 | 580 608.00 | 8 249 144.00 | 8 829 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 421.00 | | 243 421.00 | 243 421.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CF Disponibilités | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 691.00 | | 397 691.00 | 397 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 227 445.00 | 580 608.00 | 8 646 836.00 | 9 227 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349.00 | | | 349.00 |
DH Report à nouveau | 6 637.00 | -11 820.00 | | 6 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 177.00 | 18 807.00 | | 24 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 769 999.00 | 797 499.00 | | 769 999.00 |
DL TOTAL (I) | 851 164.00 | 854 487.00 | | 851 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 490 362.00 | 7 692 163.00 | | 7 490 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 185.00 | 230 570.00 | | 195 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 436.00 | 51 989.00 | | 55 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 688.00 | 19 859.00 | | 54 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795 672.00 | 7 994 582.00 | | 7 795 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 836.00 | 8 849 069.00 | | 8 646 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 952.00 | | 596 952.00 | 596 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 952.00 | | 596 952.00 | 596 952.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 3 493.00 | | 12 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 454.00 | 879 966.00 | | 624 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 277.00 | 861 158.00 | | 600 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 177.00 | 18 807.00 | | 24 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 185.00 | | 195 185.00 | 195 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 490 362.00 | 298 696.00 | 978 199.00 | 7 490 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 660.00 | 252 660.00 | | 252 660.00 |
VW T.V.A. | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 795 672.00 | 408 821.00 | 1 173 384.00 | 7 795 672.00 |