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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 829 754.00 | 1 463 581.00 | 7 366 172.00 | 8 829 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829 754.00 | 1 463 581.00 | 7 366 172.00 | 8 829 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 747.00 | | 369 747.00 | 369 747.00 |
BZ Autres créances | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CF Disponibilités | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 856.00 | | 479 856.00 | 479 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 309 610.00 | 1 463 581.00 | 7 846 029.00 | 9 309 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276.00 | 2 638.00 | | 5 276.00 |
DH Report à nouveau | 17 745.00 | 10 124.00 | | 17 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 105.00 | 30 259.00 | | 56 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687 500.00 | 715 000.00 | | 687 500.00 |
DL TOTAL (I) | 816 626.00 | 808 021.00 | | 816 626.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 149 257.00 | 163 358.00 | | 149 257.00 |
DO TOTAL (II) | 149 257.00 | 163 358.00 | | 149 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 712 185.00 | 6 996 442.00 | | 6 712 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 954.00 | 109 976.00 | | 49 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 337.00 | 67 341.00 | | 81 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 880 145.00 | 7 173 759.00 | | 6 880 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 029.00 | 8 145 138.00 | | 7 846 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 960.00 | 218 415.00 | | 167 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 568 191.00 | | 568 191.00 | 568 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 191.00 | | 568 191.00 | 568 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 819.00 | 11 768.00 | | 21 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 436.00 | 746 082.00 | | 654 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 331.00 | 715 823.00 | | 598 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 105.00 | 30 259.00 | | 56 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829 754.00 | | | 8 829 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 829 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 829 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 754.00 | | | 8 829 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 259.00 | 294 322.00 | 1 463 581.00 | 1 169 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 259.00 | 294 322.00 | 1 463 581.00 | 1 169 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
UX Autres créances clients | 369 747.00 | 369 747.00 | | 369 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 712 185.00 | | | 6 712 185.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 876.00 | 377 876.00 | | 377 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 145.00 | 167 960.00 | | 6 880 145.00 |