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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 31 163.00 | 22 838.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 000.00 | 31 163.00 | 1 022 838.00 | 1 054 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 171 895.00 | | 171 895.00 | 171 895.00 |
CF Disponibilités | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 690.00 | | 283 690.00 | 283 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 690.00 | 31 163.00 | 1 306 528.00 | 1 337 690.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 465.00 | 7 992.00 | | 16 465.00 |
DG Autres réserves | 226 831.00 | 151 847.00 | | 226 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 816.00 | 169 457.00 | | 169 816.00 |
DL TOTAL (I) | 913 112.00 | 829 296.00 | | 913 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 886.00 | 258 195.00 | | 185 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 516.00 | 167 347.00 | | 176 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 7 751.00 | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 763.00 | 27 344.00 | | 24 763.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 165.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 416.00 | 460 801.00 | | 393 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 528.00 | 1 290 097.00 | | 1 306 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 860.00 | 154 916.00 | | 201 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 6 258.00 | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 710.00 | 334 521.00 | | 343 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 894.00 | 165 063.00 | | 173 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 816.00 | 169 457.00 | | 169 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 663.00 | 13 500.00 | | 17 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 663.00 | 13 500.00 | | 17 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 716.00 | 45 716.00 | 80 000.00 | 125 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 886.00 | 74 330.00 | 111 556.00 | 185 886.00 |
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 695.00 | 188 695.00 | | 188 695.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 416.00 | 201 860.00 | 191 556.00 | 393 416.00 |