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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 678.00 | 8 984.00 | 76 694.00 | 85 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 678.00 | 8 984.00 | 1 576 694.00 | 1 585 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 283 051.00 | | 283 051.00 | 283 051.00 |
CF Disponibilités | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 803.00 | | 410 803.00 | 410 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 480.00 | 8 984.00 | 1 987 496.00 | 1 996 480.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 956.00 | 16 465.00 | | 24 956.00 |
DG Autres réserves | 388 156.00 | 226 831.00 | | 388 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 310.00 | 169 816.00 | | 276 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 421.00 | 913 112.00 | | 1 189 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 681.00 | 185 886.00 | | 182 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 375.00 | 176 516.00 | | 564 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 6 146.00 | | 17 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | 24 763.00 | | 32 539.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 106.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 075.00 | 393 416.00 | | 798 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 496.00 | 1 306 528.00 | | 1 987 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 183.00 | 201 860.00 | | 293 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 065.00 | 6 480.00 | | 8 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 4 460.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 408.00 | 343 710.00 | | 490 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 098.00 | 173 894.00 | | 214 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 310.00 | 169 816.00 | | 276 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 000.00 | | 585 678.00 | 1 054 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 585 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 85 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 85 678.00 | 54 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 163.00 | 16 147.00 | 38 325.00 | 31 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 163.00 | 16 147.00 | 38 325.00 | 31 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 375.00 | 158 552.00 | 405 823.00 | 564 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VC Groupe et associés | 280 020.00 | | | 280 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 681.00 | 83 612.00 | 99 069.00 | 182 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 677.00 | | | 585 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 851.00 | 299 851.00 | | 299 851.00 |
VW T.V.A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 075.00 | 293 183.00 | 504 892.00 | 798 075.00 |