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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 868.00 | 44 070.00 | 104 798.00 | 148 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 698.00 | 44 070.00 | 782 628.00 | 826 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
BZ Autres créances | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
CF Disponibilités | 451 743.00 | | 451 743.00 | 451 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 718.00 | | 609 718.00 | 609 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 417.00 | 44 070.00 | 1 392 347.00 | 1 436 417.00 |
CU Autres participations | 677 830.00 | | 677 830.00 | 677 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 39 369.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 582 502.00 | 562 002.00 | | 582 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 000.00 | 111 131.00 | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 501.00 | 1 212 502.00 | | 1 220 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 486.00 | 141 194.00 | | 57 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 52.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 7 703.00 | | 8 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 099.00 | 114 297.00 | | 105 099.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 108.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 845.00 | 263 345.00 | | 171 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 347.00 | 1 475 846.00 | | 1 392 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 327.00 | 248 353.00 | | 131 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 800.00 | | 880 800.00 | 880 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 800.00 | | 880 800.00 | 880 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 376.00 | 17 913.00 | | 23 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 135.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 927.00 | 135.00 | | 11 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 073.00 | -135.00 | | 26 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 701.00 | 24 232.00 | | 16 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 611.00 | 960 340.00 | | 1 002 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 611.00 | 849 209.00 | | 914 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 000.00 | 111 131.00 | | 88 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 571.00 | | 56 805.00 | 855 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 678.00 | 826 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 678.00 | 148 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 741.00 | | 56 805.00 | 177 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 830.00 | | | 677 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 792.00 | 38 294.00 | 74 016.00 | 79 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 792.00 | 38 294.00 | 74 016.00 | 79 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 486.00 | 16 968.00 | 40 518.00 | 57 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |
VW T.V.A. | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 845.00 | 131 327.00 | 40 518.00 | 171 845.00 |