| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 232.00 | 42 815.00 | 68 417.00 | 111 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 062.00 | 42 815.00 | 746 247.00 | 789 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 440.00 | | 199 440.00 | 199 440.00 |
BZ Autres créances | 283 565.00 | | 283 565.00 | 283 565.00 |
CF Disponibilités | 512 914.00 | | 512 914.00 | 512 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 897.00 | | 997 897.00 | 997 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 959.00 | 42 815.00 | 1 744 144.00 | 1 786 959.00 |
CU Autres participations | 677 830.00 | | 677 830.00 | 677 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 322.00 | 38 771.00 | | 39 322.00 |
DG Autres réserves | 661 124.00 | 650 650.00 | | 661 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | 11 024.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 371.00 | 1 200 446.00 | | 1 201 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 572.00 | 125 578.00 | | 48 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 634.00 | 508 885.00 | | 338 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 076.00 | 9 115.00 | | 15 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 318.00 | 26 170.00 | | 140 318.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 36.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 773.00 | 669 785.00 | | 542 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 144.00 | 1 870 230.00 | | 1 744 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 695.00 | 215 390.00 | | 442 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 400.00 | | 833 400.00 | 833 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 400.00 | | 833 400.00 | 833 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 853.00 | 5 142.00 | | 16 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 969.00 | | | 368 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 969.00 | | | 368 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 969.00 | | | -368 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 602.00 | 5 193.00 | | 40 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 416.00 | 119 356.00 | | 1 131 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 491.00 | 108 332.00 | | 1 130 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | 11 024.00 | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 876.00 | | 702 186.00 | 1 586 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 677 830.00 | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 789 062.00 | 1 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 876.00 | | 24 356.00 | 86 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 677 830.00 | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 753.00 | 23 062.00 | | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 753.00 | 23 062.00 | | 19 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 634.00 | 260 022.00 | 78 612.00 | 338 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 199 440.00 | 199 440.00 | | 199 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 572.00 | 27 106.00 | 21 466.00 | 48 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 256.00 | | | 248 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 983.00 | 484 983.00 | | 484 983.00 |
VW T.V.A. | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 773.00 | 442 695.00 | 100 078.00 | 542 773.00 |