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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 741.00 | 79 792.00 | 97 949.00 | 177 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 571.00 | 79 792.00 | 775 779.00 | 855 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
BZ Autres créances | 102 037.00 | | 102 037.00 | 102 037.00 |
CF Disponibilités | 508 583.00 | | 508 583.00 | 508 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 067.00 | | 700 067.00 | 700 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 638.00 | 79 792.00 | 1 475 846.00 | 1 555 638.00 |
CU Autres participations | 677 830.00 | | 677 830.00 | 677 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 369.00 | 39 322.00 | | 39 369.00 |
DG Autres réserves | 562 002.00 | 661 124.00 | | 562 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 131.00 | 925.00 | | 111 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 502.00 | 1 201 371.00 | | 1 212 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 194.00 | 48 572.00 | | 141 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 338 634.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 15 076.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 297.00 | 140 318.00 | | 114 297.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 172.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 345.00 | 542 773.00 | | 263 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 846.00 | 1 744 144.00 | | 1 475 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 353.00 | 442 695.00 | | 248 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 800.00 | | 880 800.00 | 880 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 800.00 | | 880 800.00 | 880 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 913.00 | 16 853.00 | | 11 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 368 969.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 368 969.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -368 969.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 40 602.00 | | 24 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 340.00 | 1 131 416.00 | | 960 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 209.00 | 1 130 491.00 | | 849 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 131.00 | 925.00 | | 111 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 062.00 | | 66 509.00 | 789 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 232.00 | | 66 509.00 | 111 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 830.00 | | | 677 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 815.00 | 36 977.00 | | 42 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 815.00 | 36 977.00 | | 42 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 194.00 | 26 203.00 | 14 991.00 | 41 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 358.00 | | | 354 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 317.00 | 50.00 | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 484.00 | 191 434.00 | 50.00 | 191 484.00 |
VW T.V.A. | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 345.00 | 248 353.00 | 14 991.00 | 263 345.00 |