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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 692.00 | 81 318.00 | 68 374.00 | 149 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 522.00 | 81 318.00 | 746 204.00 | 827 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
BZ Autres créances | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
CF Disponibilités | 392 087.00 | | 392 087.00 | 392 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 482.00 | | 558 482.00 | 558 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 003.00 | 81 318.00 | 1 304 686.00 | 1 386 003.00 |
CU Autres participations | 677 830.00 | | 677 830.00 | 677 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 570 501.00 | 582 502.00 | | 570 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 915.00 | 88 000.00 | | 26 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 416.00 | 1 220 501.00 | | 1 147 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 518.00 | 57 486.00 | | 40 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 8 942.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 499.00 | 105 099.00 | | 107 499.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 300.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 270.00 | 171 845.00 | | 157 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 686.00 | 1 392 347.00 | | 1 304 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 820.00 | 131 327.00 | | 133 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 800.00 | | 880 800.00 | 880 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 800.00 | | 880 800.00 | 880 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 870.00 | 23 376.00 | | 29 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 265.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 11 927.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 26 073.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 16 701.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 773.00 | 1 002 611.00 | | 972 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 858.00 | 914 611.00 | | 945 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 915.00 | 88 000.00 | | 26 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 182.00 | 29 743.00 | | 24 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 698.00 | | 823.00 | 826 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 827 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 868.00 | | 823.00 | 148 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 830.00 | | | 677 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 070.00 | 37 248.00 | | 44 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 070.00 | 37 248.00 | | 44 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 518.00 | 17 068.00 | 23 450.00 | 40 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 395.00 | 166 395.00 | | 166 395.00 |
VW T.V.A. | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 270.00 | 133 820.00 | 23 450.00 | 157 270.00 |