| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830 624.00 | | 830 624.00 | 830 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 311.00 | | 433 311.00 | 433 311.00 |
AX Avances et acomptes | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 232.00 | | 1 304 232.00 | 1 304 232.00 |
BZ Autres créances | 161 188.00 | | 161 188.00 | 161 188.00 |
CF Disponibilités | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 454.00 | | 246 454.00 | 246 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 686.00 | | 1 550 686.00 | 1 550 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -131 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 150.00 | 116 791.00 | | -25 150.00 |
DL TOTAL (I) | -24 150.00 | -14 146.00 | | -24 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 413.00 | 374 754.00 | | 1 536 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | 2 400.00 | | 37 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 836.00 | 377 209.00 | | 1 574 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 686.00 | 363 063.00 | | 1 550 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 127 377.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 127 377.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 150.00 | 10 586.00 | | 25 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 150.00 | 116 791.00 | | -25 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 413.00 | 1 536 413.00 | | 1 536 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 543.00 | 187 543.00 | | 187 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 836.00 | 1 574 836.00 | | 1 574 836.00 |