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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 318 814.00 | 8 303.00 | 1 310 510.00 | 1 318 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 798 859.00 | 206 511.00 | 32 592 347.00 | 32 798 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 117 673.00 | 214 814.00 | 33 902 858.00 | 34 117 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 348.00 | | 559 348.00 | 559 348.00 |
BZ Autres créances | 5 309 238.00 | | 5 309 238.00 | 5 309 238.00 |
CF Disponibilités | 2 026 835.00 | | 2 026 835.00 | 2 026 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 954 907.00 | | 7 954 907.00 | 7 954 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 072 580.00 | 214 814.00 | 41 857 765.00 | 42 072 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 149.00 | | | -25 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 291.00 | -25 149.00 | | -419 291.00 |
DL TOTAL (I) | -443 441.00 | -24 149.00 | | -443 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 177 721.00 | | | 40 177 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 640.00 | 1 536 413.00 | | 492 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 166.00 | 37 905.00 | | 605 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 756.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 321 207.00 | 1 575 074.00 | | 41 321 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 857 765.00 | 1 550 924.00 | | 41 857 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 858 828.00 | | | 9 858 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 349.00 | | 559 349.00 | 559 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 349.00 | | 559 349.00 | 559 349.00 |
FQ Autres produits | | | 288 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -38.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 032.00 | | | 848 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 324.00 | 25 150.00 | | 1 267 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 291.00 | -25 149.00 | | -419 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 232.00 | | 34 117 673.00 | 1 304 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 304 232.00 | | 34 117 673.00 | 1 304 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 624.00 | | | 830 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 607.00 | | 34 117 673.00 | 473 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 624.00 | | | 830 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 607.00 | | 34 117 673.00 | 473 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214 815.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 980 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 980 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 167.00 | 605 167.00 | | 605 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 559 349.00 | | | 559 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 418 842.00 | 6 418 842.00 | | 6 418 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 756 000.00 | 2 296 500.00 | 9 166 112.00 | 33 756 000.00 |
VI Groupe et associés | 492 641.00 | 492 641.00 | | 492 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 174 842.00 | | | 40 174 842.00 |
VP Divers | 5 309 239.00 | | | 5 309 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 072.00 | 5 928 072.00 | | 5 928 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 321 207.00 | 9 858 828.00 | 9 166 112.00 | 41 321 207.00 |