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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 318 814.00 | 359 983.00 | 958 830.00 | 1 318 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 798 859.00 | 8 952 786.00 | 23 846 072.00 | 32 798 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 117 673.00 | 9 312 770.00 | 24 804 903.00 | 34 117 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 739.00 | | 702 739.00 | 702 739.00 |
BZ Autres créances | 2 027 083.00 | | 2 027 083.00 | 2 027 083.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 965.00 | | 2 774 965.00 | 2 774 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 892 638.00 | 9 312 770.00 | 27 579 868.00 | 36 892 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 029 591.00 | 438 841.00 | | 1 029 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 487.00 | 590 749.00 | | 84 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 178.00 | 1 030 691.00 | | 1 115 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 683 753.00 | 1 533 073.00 | | 1 683 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 683 753.00 | 1 533 073.00 | | 1 683 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 625 695.00 | 26 878 458.00 | | 24 625 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 127.00 | 616 894.00 | | 111 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 114.00 | 553 141.00 | | 44 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 780 936.00 | 28 288 510.00 | | 24 780 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 579 868.00 | 30 852 274.00 | | 27 579 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 309 332.00 | 3 694 622.00 | | 22 309 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 807.00 | 14.00 | | 31 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 981 963.00 | | 3 981 963.00 | 3 981 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 963.00 | | 3 981 963.00 | 3 981 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 735.00 | 718 625.00 | | 235 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 295.00 | 5 013 341.00 | | 4 001 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 808.00 | 4 422 592.00 | | 3 916 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 487.00 | 590 749.00 | | 84 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 117 673.00 | | | 34 117 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 117 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 117 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 117 673.00 | | | 34 117 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 038 281.00 | 2 274 488.00 | 9 312 770.00 | 7 038 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 038 281.00 | 2 274 488.00 | 9 312 770.00 | 7 038 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 533 073.00 | 150 680.00 | | 1 533 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 073.00 | 150 680.00 | | 1 533 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
UX Autres créances clients | 702 739.00 | 702 739.00 | | 702 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 593 888.00 | 2 284 556.00 | 9 138 224.00 | 24 593 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284 556.00 | | | 2 284 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027 083.00 | 2 027 083.00 | | 2 027 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 987.00 | 6 747.00 | 30 240.00 | 36 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 810.00 | 2 736 570.00 | 30 240.00 | 2 766 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 780 936.00 | 2 471 604.00 | 9 138 224.00 | 24 780 936.00 |