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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 318 814.00 | 96 224.00 | 1 222 589.00 | 1 318 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 798 859.00 | 2 393 101.00 | 30 405 757.00 | 32 798 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 117 673.00 | 2 489 326.00 | 31 628 346.00 | 34 117 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 267.00 | | 487 267.00 | 487 267.00 |
BZ Autres créances | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
CF Disponibilités | 563 511.00 | | 563 511.00 | 563 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 807.00 | | 1 256 807.00 | 1 256 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 374 480.00 | 2 489 326.00 | 32 885 154.00 | 35 374 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 441.00 | -25 149.00 | | -444 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 219.00 | -419 291.00 | | 505 219.00 |
DL TOTAL (I) | 61 777.00 | -443 441.00 | | 61 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 459 714.00 | 40 177 721.00 | | 31 459 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 752.00 | 492 640.00 | | 16 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 297.00 | 605 166.00 | | 87 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 611.00 | 3 595.00 | | 234 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 83.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 843 376.00 | 41 321 207.00 | | 31 843 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 885 154.00 | 41 857 765.00 | | 32 885 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 376.00 | | | 2 680 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 956 269.00 | | 3 956 269.00 | 3 956 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 269.00 | | 3 956 269.00 | 3 956 269.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 23.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 270.00 | 848 032.00 | | 3 956 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 051.00 | 1 267 324.00 | | 3 451 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 219.00 | -419 291.00 | | 505 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 117 673.00 | | | 34 117 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 117 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 117 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 117 673.00 | | | 34 117 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 815.00 | 2 274 511.00 | | 214 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 815.00 | 2 274 511.00 | | 214 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
UX Autres créances clients | 487 268.00 | | | 487 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 459 500.00 | 2 296 500.00 | 9 159 483.00 | 31 459 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 715 342.00 | | | 8 715 342.00 |
VP Divers | 119 313.00 | | | 119 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 612.00 | 234 612.00 | | 234 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 127.00 | 693 127.00 | | 693 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 843 377.00 | 2 680 377.00 | 9 159 483.00 | 31 843 377.00 |