| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 318 814.00 | 272 063.00 | 1 046 750.00 | 1 318 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 798 859.00 | 6 766 217.00 | 26 032 641.00 | 32 798 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 117 673.00 | 7 038 281.00 | 27 079 391.00 | 34 117 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 642.00 | | 485 642.00 | 485 642.00 |
BZ Autres créances | 1 652 491.00 | | 1 652 491.00 | 1 652 491.00 |
CF Disponibilités | 1 591 827.00 | | 1 591 827.00 | 1 591 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 882.00 | | 3 772 882.00 | 3 772 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 890 555.00 | 7 038 281.00 | 30 852 274.00 | 37 890 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 438 841.00 | 60 677.00 | | 438 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 749.00 | 378 164.00 | | 590 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 691.00 | 439 941.00 | | 1 030 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 533 073.00 | 1 181 073.00 | | 1 533 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533 073.00 | 1 181 073.00 | | 1 533 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 878 458.00 | 29 163 013.00 | | 26 878 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 016.00 | 274 926.00 | | 240 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 894.00 | 281 667.00 | | 616 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 141.00 | 469 369.00 | | 553 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 288 510.00 | 30 188 977.00 | | 28 288 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 852 274.00 | 31 809 992.00 | | 30 852 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 622.00 | 3 315 848.00 | | 3 694 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 980 605.00 | | 4 980 605.00 | 4 980 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 605.00 | | 4 980 605.00 | 4 980 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -927.00 | 159 440.00 | | -927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -927.00 | 159 440.00 | | -927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | 131 483.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 625.00 | 459 246.00 | | 718 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 341.00 | 4 631 949.00 | | 5 013 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 592.00 | 4 253 785.00 | | 4 422 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 749.00 | 378 164.00 | | 590 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 117 673.00 | | | 34 117 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 117 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 117 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 117 673.00 | | | 34 117 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763 793.00 | 2 274 489.00 | | 4 763 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763 793.00 | 2 274 489.00 | | 4 763 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 073.00 | 352 000.00 | | 1 181 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 073.00 | 352 000.00 | | 1 181 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 894.00 | 616 894.00 | | 616 894.00 |
UX Autres créances clients | 485 642.00 | 485 642.00 | | 485 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 878 444.00 | 2 284 556.00 | 11 422 780.00 | 26 878 444.00 |
VI Groupe et associés | 240 016.00 | 240 016.00 | | 240 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284 556.00 | | | 2 284 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 142.00 | 553 142.00 | | 553 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 492.00 | 1 652 492.00 | | 1 652 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 055.00 | 2 181 055.00 | | 2 181 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 288 510.00 | 3 694 622.00 | 11 422 780.00 | 28 288 510.00 |