| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 318 814.00 | 184 143.00 | 1 134 670.00 | 1 318 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 798 859.00 | 4 579 648.00 | 28 219 210.00 | 32 798 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 117 673.00 | 4 763 792.00 | 29 353 880.00 | 34 117 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 675.00 | | 604 675.00 | 604 675.00 |
BZ Autres créances | 589 887.00 | | 589 887.00 | 589 887.00 |
CF Disponibilités | 1 189 805.00 | | 1 189 805.00 | 1 189 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 111.00 | | 2 456 111.00 | 2 456 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 573 784.00 | 4 763 792.00 | 31 809 992.00 | 36 573 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
DH Report à nouveau | | -444 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 164.00 | 505 219.00 | | 378 164.00 |
DL TOTAL (I) | 439 941.00 | 61 777.00 | | 439 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 073.00 | 980 000.00 | | 1 181 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 073.00 | 980 000.00 | | 1 181 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 163 013.00 | 31 459 714.00 | | 29 163 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 926.00 | 16 752.00 | | 274 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 667.00 | 87 297.00 | | 281 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 369.00 | 234 611.00 | | 469 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 188 977.00 | 31 843 376.00 | | 30 188 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 809 992.00 | 32 885 154.00 | | 31 809 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 848.00 | 2 680 376.00 | | 3 315 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 926.00 | | | 274 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 467 877.00 | | 4 467 877.00 | 4 467 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 877.00 | | 4 467 877.00 | 4 467 877.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 957.00 | 15 000.00 | | 27 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 957.00 | 15 000.00 | | 27 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 483.00 | -15 000.00 | | 131 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 246.00 | 16 752.00 | | 459 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 949.00 | 3 956 270.00 | | 4 631 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 785.00 | 3 451 051.00 | | 4 253 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 164.00 | 505 219.00 | | 378 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 327.00 | 2 274 466.00 | 4 763 793.00 | 2 489 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 327.00 | 2 274 466.00 | 4 763 793.00 | 2 489 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 000.00 | 201 073.00 | | 980 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 000.00 | 201 073.00 | | 980 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 073.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 667.00 | 281 667.00 | | 281 667.00 |
UX Autres créances clients | 604 676.00 | 604 676.00 | | 604 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 163 000.00 | 2 289 871.00 | 11 449 354.00 | 29 163 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 926.00 | 274 926.00 | | 274 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296 500.00 | | | 2 296 500.00 |
VP Divers | 589 888.00 | 589 888.00 | | 589 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 370.00 | 469 370.00 | | 469 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 136.00 | 1 266 136.00 | | 1 266 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 188 977.00 | 3 315 848.00 | 11 449 354.00 | 30 188 977.00 |