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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 031.00 | 404 668.00 | 391 363.00 | 796 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 703.00 | 404 839.00 | 396 864.00 | 801 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347 992.00 | 72 952.00 | 1 275 040.00 | 1 347 992.00 |
BN En cours de production de biens | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 646.00 | | 2 080 646.00 | 2 080 646.00 |
BZ Autres créances | 335 721.00 | | 335 721.00 | 335 721.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 985.00 | 72 952.00 | 3 769 033.00 | 3 841 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 688.00 | 477 817.00 | 4 165 897.00 | 4 643 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 152 313.00 | -12 819 142.00 | | -15 152 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 926.00 | -2 333 171.00 | | 901 926.00 |
DL TOTAL (I) | -12 750 386.00 | -13 652 313.00 | | -12 750 386.00 |
DP Provisions pour risques | 782 964.00 | 751 472.00 | | 782 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 427.00 | 1 419 432.00 | | 401 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184 391.00 | 2 170 904.00 | | 1 184 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 363 246.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 732 285.00 | 12 724 398.00 | | 13 732 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 687.00 | 1 465 152.00 | | 1 768 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 047.00 | 500 382.00 | | 192 047.00 |
EA Autres dettes | 13 982.00 | 153 588.00 | | 13 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 794.00 | 18 401.00 | | 24 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 731 893.00 | 15 225 167.00 | | 15 731 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 898.00 | 3 743 759.00 | | 4 165 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 436.00 | | 433 436.00 | 433 436.00 |
FD Production vendue biens | 8 516 830.00 | | 8 516 830.00 | 8 516 830.00 |
FG Production vendue services | 1 529 127.00 | | 1 529 127.00 | 1 529 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 479 393.00 | | 10 479 393.00 | 10 479 393.00 |
FM Production stockée | | | 58 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 499.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 601 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 689 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 977.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 319 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 925.00 | 37 515.00 | | 26 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 97 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 455.00 | 141 268.00 | | 18 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 380.00 | 275 783.00 | | 48 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 993.00 | 227 370.00 | | 288 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 530.00 | 106 714.00 | | 104 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 524.00 | 473 524.00 | | 393 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 143.00 | -197 741.00 | | -345 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 650 353.00 | 17 490 539.00 | | 11 650 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 426.00 | 19 823 709.00 | | 10 748 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 926.00 | -2 333 171.00 | | 901 926.00 |