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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 458.00 | 503 178.00 | 55 279.00 | 558 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 630.00 | 503 349.00 | 55 280.00 | 558 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 083.00 | 79 409.00 | 579 673.00 | 659 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 202.00 | | 998 202.00 | 998 202.00 |
BZ Autres créances | 677 653.00 | | 677 653.00 | 677 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 939.00 | 79 409.00 | 2 255 529.00 | 2 334 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 569.00 | 582 759.00 | 2 310 810.00 | 2 893 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | 726 560.00 | 588 584.00 | | 726 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 775.00 | 137 976.00 | | -87 775.00 |
DL TOTAL (I) | 913 298.00 | 1 001 073.00 | | 913 298.00 |
DP Provisions pour risques | 76 578.00 | 77 378.00 | | 76 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 578.00 | 77 378.00 | | 76 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 820.00 | 311 654.00 | | 38 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 060.00 | 658 980.00 | | 1 164 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 052.00 | 83 527.00 | | 118 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 933.00 | 1 054 163.00 | | 1 320 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 810.00 | 2 132 615.00 | | 2 310 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 924 386.00 | | 3 924 386.00 | 3 924 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 386.00 | | 3 924 386.00 | 3 924 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 309 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | -249.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 610.00 | 3 843 294.00 | | 3 960 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 385.00 | 3 705 318.00 | | 4 048 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 775.00 | 137 976.00 | | -87 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 630.00 | | | 558 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 629.00 | | | 558 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 725.00 | 45 623.00 | | 457 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 725.00 | 45 623.00 | | 457 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 378.00 | 1 000.00 | 1 800.00 | 77 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 317.00 | 11 972.00 | 880.00 | 68 317.00 |
6T Sur comptes clients | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 485.00 | 11 972.00 | 30 048.00 | 97 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 864.00 | 12 972.00 | 31 848.00 | 174 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 060.00 | 1 164 060.00 | | 1 164 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UX Autres créances clients | 998 202.00 | | | 998 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
VC Groupe et associés | 553 207.00 | | | 553 207.00 |
VI Groupe et associés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 856.00 | 1 646 688.00 | 29 167.00 | 1 675 856.00 |
VW T.V.A. | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 933.00 | 1 320 933.00 | | 1 320 933.00 |