| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 360.00 | 520 850.00 | 339 510.00 | 860 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 733.00 | 521 021.00 | 359 711.00 | 880 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 929.00 | 54 096.00 | 857 833.00 | 911 929.00 |
BN En cours de production de biens | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 766.00 | | 2 104 766.00 | 2 104 766.00 |
BZ Autres créances | 672 685.00 | | 672 685.00 | 672 685.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 063.00 | 54 096.00 | 3 651 967.00 | 3 706 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 796.00 | 575 117.00 | 4 011 678.00 | 4 586 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613.00 | | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 220.00 | | | 1 197 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 834.00 | | | 1 446 834.00 |
DP Provisions pour risques | 498 974.00 | | | 498 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 488.00 | | | 262 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 462.00 | | | 761 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 686.00 | | | 1 473 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 790.00 | | | 245 790.00 |
EA Autres dettes | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 856.00 | | | 1 801 856.00 |
ED (V) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 678.00 | | | 4 011 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 856.00 | | | 1 801 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
FD Production vendue biens | 8 156 133.00 | | 8 156 133.00 | 8 156 133.00 |
FG Production vendue services | 1 454 724.00 | | 1 454 724.00 | 1 454 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 997 358.00 | | 9 997 358.00 | 9 997 358.00 |
FM Production stockée | | | -59 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 104 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 596 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 055 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 890.00 | | | 306 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 390.00 | | | 331 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 363.00 | | | 204 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 900.00 | | | 10 436 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 680.00 | | | 9 239 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 220.00 | | | 1 197 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 703.00 | | 129 433.00 | 801 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 404.00 | 880 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 404.00 | 880 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 702.00 | | 129 433.00 | 801 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 839.00 | 116 182.00 | | 404 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 839.00 | 116 182.00 | | 404 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184 391.00 | 23 224.00 | 446 153.00 | 1 184 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 952.00 | | 18 856.00 | 72 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 952.00 | | 18 856.00 | 72 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 343.00 | 23 224.00 | 465 009.00 | 1 257 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 224.00 | 158 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 306 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 686.00 | 1 473 686.00 | | 1 473 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 766.00 | | | 2 104 766.00 |
VB T. V. A. | 174 217.00 | | | 174 217.00 |
VC Groupe et associés | 461 949.00 | | | 461 949.00 |
VI Groupe et associés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 704.00 | 2 779 704.00 | | 2 779 704.00 |
VW T.V.A. | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 856.00 | 1 801 856.00 | | 1 801 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 505.00 | | | 478 505.00 |
ST Autres comptes | 386 013.00 | | | 386 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 564 293.00 | | | 1 564 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 789 691.00 | | | 789 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 411.00 | | | 175 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 979.00 | | | 200 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 128 725.00 | | | 2 128 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 581 478.00 | | | 1 581 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 246 593.00 | | | 3 246 593.00 |