| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 486.00 | 408 938.00 | 106 548.00 | 515 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 659.00 | 409 109.00 | 106 549.00 | 515 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 400.00 | 68 317.00 | 561 083.00 | 629 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 793.00 | 29 167.00 | 1 620 625.00 | 1 649 793.00 |
BZ Autres créances | 196 396.00 | | 196 396.00 | 196 396.00 |
CF Disponibilités | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 709.00 | 97 485.00 | 2 481 223.00 | 2 578 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 368.00 | 506 595.00 | 2 587 773.00 | 3 094 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613.00 | | | 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | 417 371.00 | | | 417 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
DL TOTAL (I) | 863 097.00 | | | 863 097.00 |
DP Provisions pour risques | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 167.00 | | | 547 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 289.00 | | | 851 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 694.00 | | | 1 462 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 773.00 | | | 2 587 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 694.00 | | | 1 462 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
FD Production vendue biens | 3 392 737.00 | | 3 392 737.00 | 3 392 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 590.00 | | 3 483 590.00 | 3 483 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 174.00 | | | 4 579 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 960.00 | | | 4 407 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 659.00 | | | 515 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 658.00 | | | 515 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 759.00 | 54 350.00 | | 354 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 759.00 | 54 350.00 | | 354 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 211.00 | | 923 230.00 | 1 185 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 441.00 | 68 317.00 | 171 441.00 | 171 441.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 441.00 | 97 485.00 | 171 441.00 | 171 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 652.00 | 97 485.00 | 1 094 671.00 | 1 356 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 485.00 | 1 094 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 289.00 | 851 289.00 | | 851 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 793.00 | 1 620 625.00 | 29 167.00 | 1 649 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 179 392.00 | 179 392.00 | | 179 392.00 |
VC Groupe et associés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VI Groupe et associés | 547 167.00 | 547 167.00 | | 547 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 189.00 | 1 817 022.00 | 29 167.00 | 1 846 189.00 |
VW T.V.A. | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 694.00 | 1 462 694.00 | | 1 462 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
ST Autres comptes | 151 503.00 | | | 151 503.00 |
YT Sous‐traitance | 351 733.00 | | | 351 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
YW Taxe professionnelle | -13 094.00 | | | -13 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -12 165.00 | | | -12 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 511.00 | | | 577 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 460.00 | | | 680 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 663.00 | | | 811 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |