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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 248 724.00 | | 2 248 724.00 | 2 248 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 168.00 | 204 829.00 | 121 339.00 | 326 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 786 527.00 | 220 475.00 | 12 566 052.00 | 12 786 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 226.00 | | 392 226.00 | 392 226.00 |
BZ Autres créances | 222 539.00 | | 222 539.00 | 222 539.00 |
CF Disponibilités | 4 934 379.00 | | 4 934 379.00 | 4 934 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 098.00 | | 5 550 098.00 | 5 550 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 336 626.00 | 220 475.00 | 18 116 151.00 | 18 336 626.00 |
CU Autres participations | 10 194 189.00 | | 10 194 189.00 | 10 194 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 776 505.00 | | | 2 776 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
DG Autres réserves | 4 132 604.00 | | | 4 132 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 532.00 | | | 875 532.00 |
DL TOTAL (I) | 11 006 622.00 | | | 11 006 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 291.00 | | | 3 486 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202 524.00 | | | 3 202 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 943.00 | | | 361 943.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 109 528.00 | | | 7 109 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 116 151.00 | | | 18 116 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 550 466.00 | | | 4 550 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 856.00 | | 1 881 856.00 | 1 881 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 856.00 | | 1 881 856.00 | 1 881 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 437.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 737.00 | | | 2 840 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 204.00 | | | 1 965 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 532.00 | | | 875 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 809 925.00 | | | 12 809 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 786 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 150.00 | | | 2 270 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 056.00 | | | 357 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182 720.00 | | | 10 182 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 046.00 | 65 437.00 | 49 008.00 | 204 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 098.00 | 3 328.00 | 5 780.00 | 18 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 949.00 | 62 110.00 | 43 228.00 | 185 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 202 916.00 | 1 643 854.00 | 2 559 062.00 | 4 202 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499 400.00 | 2 499 400.00 | | 2 499 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 928.00 | | | 1 695 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 519.00 | 615 719.00 | 1 800.00 | 617 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109 529.00 | 4 550 467.00 | 2 559 062.00 | 7 109 529.00 |